Kassaflödesanalys (TTM)
Daiwa Securities Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −443 451 | 390 979 | 600 090 | −353 467 | −362 347 | −183 745 | 210 236 | 705 124 | −303 289 | −454 066 |
| Ändring (%) | −188,17 | 53,48 | −158,90 | 2,51 | −49,29 | −214,42 | 235,40 | −143,01 | 49,71 | |
| % av kassaflödet | 235,87 | 49,47 | 123,89 | 208,97 | 50,05 | 25,56 | 48,27 | 136,55 | 58,73 | 74,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −177 048 | −91 641 | −103 052 | −218 534 | −64 662 | 7 457 | −154 351 | −223 986 | −354 455 | −353 443 |
| Ändring (%) | −48,24 | 12,45 | 112,06 | −70,41 | −111,53 | −2 169,88 | 45,11 | 58,25 | −0,29 | |
| % av kassaflödet | 94,17 | −11,59 | −21,27 | 129,20 | 8,93 | −1,04 | −35,44 | −43,38 | 68,64 | 57,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 435 746 | 438 067 | −72 463 | 377 090 | −363 418 | −565 878 | 368 442 | −2 847 | 149 335 | 199 019 |
| Ändring (%) | 0,53 | −116,54 | −620,39 | −196,37 | 55,71 | −165,11 | −100,77 | −5 345,35 | 33,27 | |
| % av kassaflödet | −231,77 | 55,43 | −14,96 | −222,93 | 50,20 | 78,72 | 84,60 | −0,55 | −28,92 | −32,51 |
| Kassaflöde | −188 005 | 790 375 | 484 381 | −169 150 | −723 973 | −718 816 | 435 526 | 516 392 | −516 371 | −612 253 |
| Ändring (%) | −520,40 | −38,72 | −134,92 | 328,01 | −0,71 | −160,59 | 18,57 | −200,00 | 18,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
