Kassaflödesanalys (TTM)
Alpha Tau Medical Ltd. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −9 | −9 | −12 | −15 | −22 | −24 | −18 | −18 | −21 | −20 | −22 |
| Ändring (%) | 19,42 | 6,00 | 28,69 | 29,27 | 42,60 | 9,67 | −22,64 | −2,79 | 16,04 | −5,07 | 9,14 | |
| % av kassaflödet | −50,59 | −167,25 | −5 596,95 | −153,80 | −17,54 | −3 365,22 | 139,09 | 173,07 | −300,75 | −1 940,32 | −1 854,08 | −241,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −3 | 5 | 19 | 20 | −75 | −90 | 8 | 19 | 17 | 21 | −6 |
| Ändring (%) | −64,71 | −274,41 | 300,60 | 1,61 | −481,41 | 20,40 | −108,58 | 142,21 | −11,28 | 25,30 | −130,30 | |
| % av kassaflödet | −54,54 | −53,28 | 2 933,54 | 250,95 | 22,50 | −11 544,82 | 523,86 | −72,26 | 312,88 | 1 543,20 | 1 946,39 | −70,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 29 | 17 | 5 | 0 | 82 | 97 | 97 | 0 | 5 | 5 | 0 | 37 |
| Ändring (%) | −41,64 | −71,24 | −97,74 | 73 859,46 | 18,02 | 0,02 | −99,89 | 4 850,47 | 0,43 | −99,53 | 146 924,00 | |
| % av kassaflödet | 204,54 | 330,45 | 3 000,00 | 1,45 | 94,33 | 14 975,27 | −564,45 | −1,00 | 88,71 | 495,34 | 2,34 | 411,14 |
| Kassaflöde | 14 | 5 | 0 | 8 | 87 | 1 | −17 | −11 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| Ändring (%) | −63,88 | −96,83 | 4 582,93 | 1 033,26 | −99,26 | −2 753,48 | −37,83 | −155,94 | −82,01 | −0,65 | 737,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
