Kassaflödesanalys (TTM)
dormakaba Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 356 | 383 | 348 | 314 | 241 | 168 | 127 | 155 | 182 | 288 | 281 | 274 | 280 | 286 | 281 | 277 | 271 | 264 |
| Ändring (%) | 7,76 | −9,11 | −10,02 | −23,13 | −30,08 | −24,45 | 21,45 | 17,66 | 58,55 | −2,44 | −2,51 | 2,17 | 2,12 | −1,66 | −1,69 | −2,20 | −2,25 | |
| % av kassaflödet | 985,32 | 1 014,02 | 1 390,82 | 2 548,78 | −1 752,73 | −423,37 | −197,06 | −727,53 | 823,08 | 1 638,64 | 4 809,40 | −4 649,15 | 2 502,23 | 1 011,31 | 1 130,32 | 1 286,98 | 171,16 | 89,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −157 | −82 | −89 | −96 | −127 | −158 | −159 | −134 | −110 | −112 | −98 | −84 | −83 | −82 | −84 | −86 | −88 | −91 |
| Ändring (%) | −48,03 | 8,52 | 7,85 | 32,57 | 24,57 | 0,76 | −15,54 | −18,41 | 2,10 | −12,43 | −14,20 | −1,43 | −1,45 | 2,51 | 2,45 | 3,21 | 3,11 | |
| % av kassaflödet | −434,90 | −215,87 | −353,49 | −776,42 | 920,73 | 396,23 | 245,98 | 631,53 | −495,48 | −635,23 | −1 673,50 | 1 423,73 | −739,29 | −288,34 | −335,94 | −398,60 | −55,95 | −30,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −193 | −321 | −276 | −232 | −125 | −17 | −0 | −19 | −38 | −178 | −199 | −221 | −199 | −178 | −172 | −167 | −17 | 133 |
| Ändring (%) | 65,94 | −13,83 | −16,05 | −46,27 | −86,12 | −97,69 | 4 687,50 | 97,91 | 369,13 | 12,15 | 10,83 | −9,75 | −10,80 | −3,06 | −3,16 | −89,91 | −891,10 | |
| % av kassaflödet | −535,18 | −848,15 | −1 102,79 | −1 885,37 | 906,18 | 43,47 | 0,62 | 90,12 | −171,49 | −1 010,23 | −3 408,55 | 3 745,76 | −1 780,80 | −628,62 | −692,57 | −776,74 | −10,66 | 45,23 |
| Kassaflöde | 36 | 38 | 25 | 12 | −14 | −40 | −65 | −21 | 22 | 18 | 6 | −6 | 11 | 28 | 25 | 22 | 158 | 295 |
| Ändring (%) | 4,71 | −33,73 | −50,90 | −211,79 | 189,45 | 62,31 | −67,11 | −204,00 | −20,36 | −66,76 | −200,85 | −289,83 | 152,68 | −12,01 | −13,65 | 635,35 | 86,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
