DROOF Kassaflödesanalys - TTM - Deliveroo plc

Kassaflödesanalys (TTM)

Deliveroo plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7	77	146	−172	−298	−425	−285	−144	−81	−18	3	23	37	51	100	148	168	187
Ändring (%)		935,81	90,35	−217,55	73,97	42,52	−33,04	−49,35	−43,72	−77,70	−114,09	809,80	60,34	37,63	95,02	48,72	12,83	11,37
% av kassaflödet	4,96	9,82	10,34	−18,81	−143,71	85,62	67,92	42,19	28,18	7,73	−0,88	−6,71	−8,40	−9,49	−29,32	−104,72	−588,93	219,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−25	−30	−35	−58	−67	−75	−97	−120	−106	−92	−65	−37	−151	−264	−207	−150	−26	97
Ändring (%)		18,90	15,89	66,86	13,96	12,25	30,25	23,23	−11,63	−13,17	−29,78	−42,41	305,11	75,32	−21,50	−27,87	−82,29	−464,53
% av kassaflödet	−17,01	−3,87	−2,48	−6,40	−32,06	15,04	23,21	35,08	36,79	39,30	22,27	10,75	34,04	48,99	60,90	105,50	93,15	113,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	167	742	1 316	1 139	564	−11	−48	−84	−105	−125	−228	−331	−327	−323	−230	−138	−167	−196
Ändring (%)		343,84	77,47	−13,46	−50,47	−101,88	348,58	77,71	23,96	19,33	82,28	45,14	−1,16	−1,18	−28,75	−39,91	21,04	17,38
% av kassaflödet	111,92	95,06	93,27	124,92	271,77	2,13	11,34	24,72	36,38	53,40	78,56	95,58	73,84	59,89	67,58	97,53	588,40	−231,45

Kassaflöde	149	780	1 411	912	208	−497	−419	−342	−288	−234	−290	−346	−443	−539	−341	−142	−28	85
Ändring (%)		422,57	80,86	−35,38	−77,23	−339,21	−15,59	−18,46	−15,75	−18,70	23,90	19,29	27,93	21,83	−36,85	−58,36	−79,94	−398,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GB:ROO	179,00 GBP
GB:ROOL
DE:926	2,04 €

Deliveroo plc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings