Kassaflödesanalys (TTM)
Dermata Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −3 | −4 | −4 | −6 | −8 | −8 | −9 | −9 | −8 | −8 | −7 | −6 | −7 | −8 | −9 | −11 | −10 | −11 |
| Ändring (%) | −14,96 | 4,65 | 23,44 | 28,65 | 32,17 | 12,44 | 4,15 | 0,25 | −10,85 | 0,01 | −10,02 | −9,57 | 16,46 | 3,83 | 21,26 | 18,80 | −6,90 | 5,43 | |
| % av kassaflödet | 275,66 | −477,33 | 1 158,34 | −37,34 | −55,45 | −109,69 | −82,95 | 194,26 | 193,84 | −1 367,82 | 359,78 | 493,76 | −535,49 | 185,06 | 221,95 | 1 926,60 | 261,03 | −208,45 | −714,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ändring (%) | |||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | |||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 14 | 19 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 9 | 7 | 15 | 12 |
| Ändring (%) | 61,40 | −20,95 | 396,89 | −1,93 | −9,88 | 29,73 | −77,09 | 0,01 | 97,63 | −32,71 | −0,63 | 34,57 | −54,89 | 24,11 | 109,23 | −22,70 | 123,31 | −18,77 | |
| % av kassaflödet | −175,66 | 577,33 | −1 058,34 | 137,34 | 155,45 | 209,69 | 182,95 | −94,26 | −93,84 | 1 467,82 | −259,78 | −393,76 | 635,49 | −85,06 | −121,95 | −1 826,60 | −161,03 | 308,45 | 814,36 |
| Kassaflöde | −1 | 1 | −0 | 12 | 10 | 7 | 10 | −5 | −5 | 1 | −2 | −1 | 1 | −4 | −3 | −0 | −4 | 5 | 2 |
| Ändring (%) | −149,11 | −143,12 | −3 928,91 | −13,35 | −33,19 | 48,69 | −144,47 | 0,46 | −112,63 | −480,23 | −34,44 | −183,38 | −436,98 | −13,43 | −86,03 | 776,83 | −216,58 | −69,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
