DRH Kassaflödesanalys - TTM - DiamondRock Hospitality Company

Kassaflödesanalys (TTM)

DiamondRock Hospitality Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3	−84	−129	−100	−51	−2	46	110	178	206	251	245	233	238	211	210	201	224	221	239
Ändring (%)		−3 007,78	54,02	−22,44	−48,67	−95,50	−2 084,87	139,36	62,45	15,83	21,78	−2,38	−5,01	2,00	−11,30	−0,30	−4,09	11,37	−1,62	8,08
% av kassaflödet	4,38	186,19	41,45	−104,76	116,11	3,89	−105,31	−103,83	67,95	651,19	596,86	1 113,23	−108,52	395,99	493,49	611,93	−791,41	−584,67	−1 473,35	−356,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	6	−79	−51	173	52	−62	−161	−387	−274	−249	−159	−167	−200	−121	−118	−105	−78	−112	−30	−29
Ändring (%)		−1 433,33	−35,12	−437,47	−69,94	−219,67	159,03	140,11	−29,23	−9,19	−35,89	4,56	20,02	−39,58	−2,30	−10,76	−25,90	43,60	−73,42	−4,05
% av kassaflödet	9,01	175,71	16,48	181,17	−117,59	104,82	370,51	366,46	−104,48	−784,94	−378,74	−756,63	93,19	−201,43	−276,50	−306,90	306,67	292,12	198,84	42,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	57	118	−131	23	−45	5	72	172	358	74	−50	−57	−248	−57	−50	−70	−149	−151	−206	−277
Ändring (%)		106,77	−211,14	−117,21	−299,28	−111,52	1 290,30	138,98	108,38	−79,31	−167,14	13,70	337,98	−77,08	−11,93	40,91	111,49	1,21	36,70	34,44
% av kassaflödet	86,61	−261,90	42,07	23,59	101,48	−8,71	−165,20	−162,63	136,53	233,75	−118,12	−256,60	115,33	−94,55	−116,99	−205,03	584,74	392,56	1 374,51	414,12

Kassaflöde	66	−45	−311	95	−44	−59	−43	−106	262	32	42	22	−215	60	43	34	−25	−38	−15	−67
Ändring (%)		−168,38	591,83	−130,69	−146,32	34,25	−26,72	142,76	−348,22	−87,91	32,86	−47,66	−1 074,48	−127,95	−28,82	−19,60	−174,16	50,75	−60,96	346,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DiamondRock Hospitality Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings