Kassaflödesanalys (TTM)
dotdigital Group Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| Ändring (%) | 1,21 | 5,10 | 15,36 | 13,32 | 2,67 | 2,60 | −4,39 | −4,59 | −1,26 | −1,28 | −5,70 | −6,05 | 7,06 | 6,73 | 1,15 | 1,13 | |
| % av kassaflödet | 288,90 | 323,57 | 258,74 | 205,85 | 178,02 | 186,59 | 195,53 | 208,06 | 223,79 | 230,41 | 237,63 | −1 069,93 | −148,38 | −172,08 | −200,33 | −2 148,03 | 252,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 | −18 | −27 | −27 | −27 | −18 | −9 |
| Ändring (%) | 1,49 | 1,02 | 2,83 | 2,75 | 4,59 | 4,38 | 2,27 | 2,22 | −1,72 | −1,75 | 115,05 | 53,50 | 0,95 | 0,94 | −33,68 | −50,78 | |
| % av kassaflödet | −123,76 | −139,00 | −106,84 | −75,77 | −59,41 | −63,44 | −67,63 | −76,98 | −88,71 | −90,91 | −93,31 | 958,10 | 217,08 | 237,38 | 261,36 | 1 837,55 | −105,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 16,57 | −15,00 | −14,00 | −16,28 | 22,94 | 18,66 | −0,89 | −0,89 | 3,27 | 3,17 | 0,12 | 0,12 | 2,49 | 3,12 | −0,16 | −0,16 | |
| % av kassaflödet | −63,81 | −82,31 | −53,23 | −31,57 | −20,17 | −25,32 | −30,68 | −33,84 | −37,81 | −40,72 | −43,88 | 209,79 | 31,00 | 34,42 | 38,71 | 409,73 | −47,56 |
| Kassaflöde | 6 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | −2 | −12 | −11 | −11 | −1 | 9 |
| Ändring (%) | −9,64 | 31,44 | 45,00 | 31,03 | −2,05 | −2,09 | −10,15 | −11,29 | −4,10 | −4,27 | −120,94 | 577,48 | −7,68 | −8,32 | −90,57 | −960,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
