DNTUY Kassaflödesanalys - TTM - Dentsu Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Dentsu Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	145 583	88 313	117 327	146 670	121 720	139 715	137 301	73 456	26 026	80 896	40 976	143 007	117 135	75 267	51 686	−43 340	76 471	59 984	161 391	168 523
Ändring (%)		−39,34	32,85	25,01	−17,01	14,78	−1,73	−46,50	−64,57	210,83	−49,35	249,00	−18,09	−35,74	−31,33	−183,85	−276,44	−21,56	169,06	4,42
% av kassaflödet	434,71	75,72	62,98	170,03	38,85	72,45	83,54	61,92	−20,41	−67,53	−22,57	−72,65	−67,56	−35,33	−33,63	33,04	−132,15	−320,96	403,00	241,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	−58 773	137 013	145 549	173 608	452 131	262 226	300 507	257 667	−25 784	−24 346	−63 590	−128 507	−149 704	−146 297	−145 004	−79 376	−31 482	−30 908	−13 281	9 090
Ändring (%)		−333,12	6,23	19,28	160,43	−42,00	14,60	−14,26	−110,01	−5,58	161,19	102,09	16,49	−2,28	−0,88	−45,26	−60,34	−1,82	−57,03	−168,44
% av kassaflödet	−175,49	117,47	78,13	201,26	144,33	135,97	182,84	217,22	20,22	20,32	35,02	65,29	86,35	68,66	94,34	60,52	54,41	165,38	−33,16	13,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	−49 809	−96 622	−93 875	−239 109	−280 926	−232 189	−279 417	−246 956	−148 232	−188 192	−170 069	−211 667	−151 637	−153 681	−79 778	−32 222	−104 982	−65 714	−115 066	−85 433
Ändring (%)		93,99	−2,84	154,71	17,49	−17,35	20,34	−11,62	−39,98	26,96	−9,63	24,46	−28,36	1,35	−48,09	−59,61	225,81	−37,40	75,10	−25,75
% av kassaflödet	−148,73	−82,84	−50,39	−277,19	−89,67	−120,40	−170,00	−208,19	116,24	157,09	93,66	107,53	87,46	72,13	51,90	24,57	181,43	351,62	−287,33	−122,55

Kassaflöde	33 490	116 637	186 289	86 262	313 272	192 849	164 359	118 621	−127 523	−119 801	−181 583	−196 840	−173 371	−213 062	−153 701	−131 156	−57 865	−18 689	40 047	69 712
Ändring (%)		248,27	59,72	−53,69	263,16	−38,44	−14,77	−27,83	−207,50	−6,06	51,57	8,40	−11,92	22,89	−27,86	−14,67	−55,88	−67,70	−314,28	74,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dentsu Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings