Kassaflödesanalys (TTM)
DiaMedica Therapeutics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −9 | −11 | −12 | −12 | −12 | −12 | −12 | −12 | −12 | −13 | −15 | −18 | −19 | −20 | −20 | −19 | −22 | −23 | −26 |
| Ändring (%) | 14,33 | 14,53 | 11,83 | 5,94 | −1,70 | −3,47 | 3,44 | −5,60 | −0,33 | 10,43 | 19,93 | 15,98 | 5,92 | 8,35 | −2,52 | −1,65 | 13,48 | 2,25 | 13,64 | |
| % av kassaflödet | −158,90 | −260,49 | −36 275,86 | 431,43 | −194,08 | 453,44 | 3 982,15 | −1 466,91 | 85,88 | −54 814,29 | 1 436,38 | −549,01 | 3 280,52 | 10 123,24 | 40 584,00 | −240,44 | −1 022,82 | 1 454,28 | −4 587,80 | 257,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −16 | −11 | −12 | −11 | −21 | −18 | −17 | −2 | 12 | 12 | −19 | −20 | −18 | −17 | 16 | 9 | 9 | 11 | 15 |
| Ändring (%) | 2,16 | −32,80 | 13,94 | −9,49 | 83,68 | −10,82 | −8,40 | −88,82 | −715,36 | 2,56 | −259,07 | 4,65 | −7,11 | −9,28 | −197,98 | −41,69 | −9,69 | 28,19 | 38,45 | |
| % av kassaflödet | −312,36 | −457,57 | −37 386,21 | 452,99 | −174,10 | 760,07 | 6 166,33 | −2 011,39 | 13,94 | 54 942,86 | −1 337,06 | −677,82 | 3 654,73 | 9 891,35 | 33 200,00 | 197,69 | 498,58 | −564,16 | 2 231,30 | −152,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 29 | 29 | 21 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | −0 | −0 | −0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Ändring (%) | −0,13 | −25,84 | 0,00 | 40,56 | 0,07 | −0,81 | −0,00 | −100,08 | −75,00 | −0,00 | −614 200,00 | −0,01 | 0,00 | 0,00 | −68,12 | 1,10 | 1,02 | 0,77 | −95,90 | |
| % av kassaflödet | 571,26 | 818,07 | 73 762,07 | −784,42 | 468,19 | −1 113,51 | −10 048,48 | 3 578,30 | 0,18 | −28,57 | 0,68 | 1 326,83 | −6 835,25 | −19 914,59 | −73 684,00 | 142,75 | 624,24 | −790,12 | 2 456,50 | −4,97 |
| Kassaflöde | 5 | 4 | 0 | −3 | 6 | −3 | −0 | 1 | −13 | 0 | −1 | 3 | −1 | −0 | −0 | 8 | 2 | −2 | 0 | −10 |
| Ändring (%) | −30,26 | −99,18 | −9 503,45 | −335,50 | −142,07 | −89,01 | −380,81 | −1 712,47 | −100,16 | −4 314,29 | −413,79 | −119,41 | −65,68 | −72,97 | −16 554,00 | −76,88 | −179,81 | −132,41 | −2 123,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
