DLKGF Kassaflödesanalys - TTM - Delek Group Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Delek Group Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 604	3 167	3 551	2 877	3 102	3 513	3 608	5 434	6 786	6 830	7 277	6 565	5 935	6 235	6 036	5 501	5 451	4 415	5 092	6 357
Ändring (%)		−12,13	12,13	−18,98	7,82	13,25	2,70	50,61	24,88	0,65	6,54	−9,78	−9,60	5,05	−3,19	−8,86	−0,91	−19,01	15,33	24,84
% av kassaflödet	−1 802,00	−284,04	−59 183,33	838,78	309,27	471,54	10 611,76	8 360,00	−686,84	674,90	1 522,38	1 045,38	734,53	−1 109,43	524,87	744,38	477,32	665,91	412,98	265,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 110	568	936	292	−1 298	2 794	2 576	−1 166	−1 126	−5 869	−6 190	−1 093	−1 831	−1 944	−1 411	−2 717	−2 646	−1 636	−2 124	−1 468
Ändring (%)		−113,82	64,79	−68,80	−544,52	−315,25	−7,80	−145,26	−3,43	421,23	5,47	−82,34	67,52	6,17	−27,42	92,56	−2,61	−38,17	29,83	−30,89
% av kassaflödet	2 055,00	−50,94	−15 600,00	85,13	−129,41	375,03	7 576,47	−1 793,85	113,97	−579,94	−1 294,98	−174,04	−226,61	345,91	−122,70	−367,66	−231,70	−246,76	−172,26	−61,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	342	−4 794	−4 442	−2 785	−780	−5 528	−6 106	−4 236	−6 690	−27	−679	−4 906	−3 382	−4 891	−3 515	−2 072	−1 658	−2 130	−1 772	−2 314
Ändring (%)		−1 501,75	−7,34	−37,30	−71,99	608,72	10,46	−30,63	57,93	−99,60	2 414,81	622,53	−31,06	44,62	−28,13	−41,05	−19,98	28,47	−16,81	30,59
% av kassaflödet	−171,00	429,96	74 033,33	−811,95	−77,77	−742,01	−17 958,82	−6 516,92	677,13	−2,67	−142,05	−781,21	−418,56	870,28	−305,65	−280,38	−145,18	−321,27	−143,71	−96,78

Kassaflöde	−200	−1 115	−6	343	1 003	745	34	65	−988	1 012	478	628	808	−562	1 150	739	1 142	663	1 233	2 391
Ändring (%)		457,50	−99,46	−5 816,67	192,42	−25,72	−95,44	91,18	−1 620,00	−202,43	−52,77	31,38	28,66	−169,55	−304,63	−35,74	54,53	−41,94	85,97	93,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Delek Group Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings