Kassaflödesanalys (TTM)
Daiichikosho Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 071 | 7 755 | 7 744 | 18 165 | 31 138 | 24 869 | 22 948 | 26 799 | 27 359 | 24 656 |
| Ändring (%) | −48,54 | −0,14 | 134,57 | 71,42 | −20,13 | −7,72 | 16,78 | 2,09 | −9,88 | |
| % av kassaflödet | 68,13 | 37,93 | −55,80 | 4 082,02 | 250,97 | 754,06 | −125,31 | −121,17 | −266,16 | −319,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 885 | −9 539 | −9 033 | −9 297 | −10 149 | −12 104 | −15 879 | −55 915 | −47 461 | −11 445 |
| Ändring (%) | −49,49 | −5,30 | 2,92 | 9,16 | 19,26 | 31,19 | 252,13 | −15,12 | −75,89 | |
| % av kassaflödet | −85,38 | −46,65 | 65,09 | −2 089,21 | −81,80 | −367,01 | 86,71 | 252,81 | 461,73 | 148,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 938 | 22 174 | −12 651 | −8 487 | −8 673 | −9 493 | −25 443 | 6 926 | 9 801 | −20 901 |
| Ändring (%) | −14,51 | −157,05 | −32,91 | 2,19 | 9,45 | 168,02 | −127,22 | 41,51 | −313,25 | |
| % av kassaflödet | 117,26 | 108,45 | 91,16 | −1 907,19 | −69,90 | −287,84 | 138,93 | −31,32 | −95,35 | 270,70 |
| Kassaflöde | 22 120 | 20 447 | −13 878 | 445 | 12 407 | 3 298 | −18 313 | −22 117 | −10 279 | −7 721 |
| Ändring (%) | −7,56 | −167,87 | −103,21 | 2 688,09 | −73,42 | −655,28 | 20,77 | −53,52 | −24,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
