Kassaflödesanalys (TTM)
DKSH Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 310 | 325 | 360 | 394 | 394 | 393 | 375 | 356 | 339 | 322 | 373 | 423 | 408 | 393 | 369 | 366 | 363 | 343 | 322 |
| Ändring (%) | 4,90 | 10,62 | 9,60 | −0,15 | −0,15 | −4,74 | −4,98 | −4,78 | −5,02 | 15,73 | 13,60 | −3,56 | −3,69 | −6,18 | −0,80 | −0,81 | −5,57 | −5,89 | |
| % av kassaflödet | 540,71 | 368,82 | 383,02 | 395,59 | 850,54 | −5 538,03 | −5 027,52 | −4 562,82 | −1 502,88 | −863,00 | −17 327,91 | 1 282,42 | 974,11 | 773,82 | −283,91 | −351,78 | −464,66 | −702,25 | −1 653,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −102 | −103 | −102 | −101 | −125 | −148 | −129 | −110 | −312 | −513 | −513 | −514 | −315 | −116 | −131 | −103 | −76 | −70 | −65 |
| Ändring (%) | 0,78 | −0,83 | −0,83 | 23,07 | 18,75 | −12,81 | −14,70 | 183,23 | 64,69 | 0,05 | 0,05 | −38,66 | −63,02 | 12,36 | −21,12 | −26,78 | −6,75 | −7,23 | |
| % av kassaflödet | −178,03 | −116,67 | −108,62 | −101,50 | −269,01 | 2 083,10 | 1 730,87 | 1 410,26 | 1 381,60 | 1 375,60 | 23 876,74 | −1 556,36 | −751,91 | −229,33 | 100,77 | 99,28 | 96,80 | 144,47 | 335,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −137 | −114 | −148 | −182 | −210 | −240 | −239 | −238 | −28 | 182 | 173 | 164 | −10 | −185 | −346 | −355 | −364 | −308 | −252 |
| Ändring (%) | −17,19 | 29,82 | 22,97 | 15,98 | 13,78 | −0,21 | −0,21 | −88,16 | −744,25 | −4,81 | −5,05 | −106,29 | 1 689,37 | 86,66 | 2,68 | 2,61 | −15,33 | −18,11 | |
| % av kassaflödet | −239,41 | −128,91 | −157,10 | −182,05 | −454,64 | 3 373,24 | 3 208,05 | 3 057,69 | 125,28 | −487,94 | −8 058,14 | 498,48 | −24,70 | −364,57 | 266,13 | 341,30 | 466,33 | 631,86 | 1 294,87 |
| Kassaflöde | 57 | 88 | 94 | 100 | 46 | −7 | −7 | −8 | −23 | −37 | −2 | 33 | 42 | 51 | −130 | −104 | −78 | −49 | −20 |
| Ändring (%) | 53,79 | 6,52 | 6,12 | −53,56 | −115,33 | 4,93 | 4,70 | 189,10 | 65,41 | −94,24 | −1 634,88 | 26,97 | 21,24 | −355,71 | −19,94 | −24,90 | −37,52 | −60,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
