Kassaflödesanalys (TTM)
DIC Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 54 462 | 61 595 | 44 812 | −10 388 | 7 935 | 39 895 | 89 095 | 96 466 | 46 207 | 53 209 |
| Ändring (%) | 13,10 | −27,25 | −123,18 | −176,39 | 402,77 | 123,32 | 8,27 | −52,10 | 15,15 | |
| % av kassaflödet | 220,82 | −632,07 | −1 184,88 | −368,24 | 31,75 | −151,35 | 403,47 | 203,10 | −194,95 | −83,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −33 037 | −142 811 | −147 612 | −52 421 | −73 160 | −85 203 | −66 457 | −28 537 | −17 082 | −25 344 |
| Ändring (%) | 332,28 | 3,36 | −64,49 | 39,56 | 16,46 | −22,00 | −57,06 | −40,14 | 48,37 | |
| % av kassaflödet | −133,95 | 1 465,48 | 3 903,01 | −1 858,24 | −292,77 | 323,24 | −300,96 | −60,08 | 72,07 | 39,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 338 | 73 207 | 99 549 | 55 372 | 83 948 | 24 819 | −2 920 | −31 496 | −62 594 | −84 934 |
| Ändring (%) | 1 055,05 | 35,98 | −44,38 | 51,61 | −70,44 | −111,77 | 978,63 | 98,74 | 35,69 | |
| % av kassaflödet | 25,70 | −751,23 | −2 632,18 | 1 962,85 | 335,94 | −94,16 | −13,22 | −66,31 | 264,09 | 133,64 |
| Kassaflöde | 24 663 | −9 745 | −3 782 | 2 821 | 24 989 | −26 359 | 22 082 | 47 496 | −23 702 | −63 552 |
| Ändring (%) | −139,51 | −61,19 | −174,59 | 785,82 | −205,48 | −183,77 | 115,09 | −149,90 | 168,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
