Kassaflödesanalys (TTM)
Dialight plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | 12 | 12 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Ändring (%) | 30,81 | −3,72 | −3,86 | −32,14 | −47,37 | −22,50 | −29,03 | 62,53 | 31,44 | −7,45 | 8,05 | 2,13 | 2,08 | 7,76 | −46,40 | −86,57 | 1 978,95 | |
| % av kassaflödet | 99,46 | 252,08 | −291,25 | −87,50 | −89,94 | −97,56 | −129,17 | −314,29 | −1 881,93 | 1 175,00 | −669,23 | −261,11 | 157,38 | 62,03 | 69,47 | 61,52 | 23,75 | −219,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −4 | −4 | −4 | −5 | −6 | −6 | −7 | −8 | −9 | −7 | −6 | −6 | −5 | −5 | −4 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −40,40 | −7,78 | −8,43 | 23,68 | 19,15 | 14,29 | 12,50 | 17,52 | 5,18 | −23,03 | −6,57 | −13,28 | −15,32 | 15,74 | −26,65 | −36,34 | 10,24 | |
| % av kassaflödet | −81,18 | −93,75 | 103,75 | 29,69 | 55,62 | 136,59 | 266,67 | 1 028,57 | 4 453,33 | −2 225,00 | 1 053,85 | 355,56 | −181,97 | −59,49 | −71,58 | −86,74 | −158,75 | 77,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | −2 | −11 | −20 | −11 | −2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | −0 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | −9 |
| Ändring (%) | −124,69 | 440,00 | 81,48 | −44,39 | −79,82 | −134,09 | 393,33 | −5,10 | −17,41 | −70,69 | −158,82 | −850,00 | 113,33 | −7,00 | −27,55 | −38,03 | −360,48 | |
| % av kassaflödet | 87,10 | −41,67 | 270,00 | 153,12 | 128,99 | 53,66 | −31,25 | −528,57 | −1 848,10 | 725,00 | −130,77 | 27,78 | 122,95 | 101,27 | 97,89 | 117,17 | 208,75 | 241,67 |
| Kassaflöde | 9 | 5 | −4 | −13 | −8 | −4 | −2 | −1 | −0 | 0 | −1 | −2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | −4 |
| Ändring (%) | −48,39 | −183,33 | 220,00 | −33,98 | −51,48 | −41,46 | −70,83 | −72,86 | −310,52 | −262,50 | 176,92 | −269,44 | 159,02 | −3,80 | −39,47 | −65,22 | −325,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
