Kassaflödesanalys (TTM)
Delivra Health Brands Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −11 | −8 | −10 | −7 | −5 | −5 | −4 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | 0 | 0 | −1 |
| Ändring (%) | −4,75 | −23,14 | 15,28 | −23,89 | −26,52 | −2,24 | −15,79 | −25,38 | −44,93 | −16,71 | −28,42 | −2,85 | 9,56 | −86,61 | −587,74 | −71,56 | 89,30 | −226,04 | |
| % av kassaflödet | 217,18 | −1 642,08 | −194,83 | −318,91 | −331,17 | −685,51 | 145,41 | 132,69 | 111,21 | −119,36 | −120,06 | −66,46 | −63,37 | 169,79 | −32,16 | 51,12 | 26,16 | 52,52 | −545,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 | 12 | 11 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 73,33 | −14,78 | 16,29 | −60,22 | −65,00 | 17,80 | −32,90 | −60,07 | 549,17 | −15,75 | −1,19 | 0,00 | −101,03 | −20,00 | −145,83 | 0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | |
| % av kassaflödet | −135,70 | 1 867,12 | 245,63 | 405,59 | 220,12 | 217,03 | −55,47 | −40,33 | −18,09 | 228,84 | 232,86 | 177,95 | 174,64 | 4,40 | −4,98 | 0,74 | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | 2 | 0 | 4 | 4 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −10,36 | −637,50 | −80,43 | 820,63 | −0,02 | −113,84 | −45,60 | −1,62 | −3,62 | −0,34 | −12,67 | −5,10 | −335,12 | 0,70 | 3,66 | 6,73 | −122,08 | −37,14 | |
| % av kassaflödet | 8,99 | −63,95 | 53,06 | 14,74 | 185,21 | 521,60 | 15,66 | 9,23 | 10,20 | −19,16 | −23,06 | −15,58 | −14,51 | −83,43 | 118,88 | 40,16 | 77,13 | −18,06 | −93,62 |
| Kassaflöde | −5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | −4 | −3 | −3 | 2 | 1 | 2 | 2 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | −112,60 | 547,81 | −29,57 | −26,71 | −64,50 | −560,86 | −7,72 | −10,97 | −151,31 | −17,20 | 29,30 | 1,89 | −140,89 | −170,67 | 206,85 | −44,42 | −5,72 | −87,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
