Kassaflödesanalys (TTM)
DIH Holding US, Inc. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −85,09 | −345,16 | 238,98 | −21,87 | −27,20 | 89,48 | −45,12 | −48,18 | −38,42 | |
| % av kassaflödet | 143,94 | −335,14 | −146,98 | 270,24 | −12 077,50 | −150,30 | 838,24 | 184,05 | 205,31 | −208,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −13,25 | −65,53 | −51,20 | −13,50 | 43,97 | 5,91 | 96,28 | 30,81 | −7,43 | |
| % av kassaflödet | 32,23 | −436,49 | 26,91 | −7,12 | 352,50 | 8,68 | −27,04 | −21,24 | −59,80 | 91,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | −2 | −4 | −5 | −6 | −6 | −1 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −5,19 | −222,05 | 46,59 | 34,24 | 19,50 | −0,68 | −78,82 | −63,97 | 174,16 | |
| % av kassaflödet | −62,23 | 921,17 | 201,13 | −159,92 | 12 280,00 | 250,85 | −733,33 | −62,15 | −48,21 | 218,25 |
| Kassaflöde | −3 | 0 | −1 | 2 | −0 | −2 | 1 | 2 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | −106,41 | −659,01 | −284,37 | −101,75 | 5 750,00 | −133,97 | 149,94 | −53,55 | −160,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
