DGLY Kassaflödesanalys - TTM - Digital Ally, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Digital Ally, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−11	−13	−14	−15	−15	−18	−21	−23	−23	−19	−14	−11	−7	−10	−10	−10	−8	−5	−10	−10
Ändring (%)		19,93	8,76	6,44	0,15	15,82	15,98	9,35	3,47	−20,57	−26,04	−21,71	−38,42	49,35	−3,02	6,22	−20,16	−37,15	94,55	4,01
% av kassaflödet	−161,42	−331,70	−21,45	−36,49	−47,19	−64,48	43,93	50,44	67,91	65,25	77,63	102,16	162,07	359,25	523,13	441,40	453,94	1 579,42	−363,55	−127 668,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−1	−2	−8	−19	−19	−22	−16	−5	−3	0	0	0	−0	−0	−0	0	0	0	0
Ändring (%)		46,10	4,58	400,22	136,76	3,00	16,19	−28,08	−70,87	−36,83	−106,26	59,94	19,25	−168,55	−96,17	736,92	−551,82	11,03	−63,55	−73,10
% av kassaflödet	−14,96	−37,46	−2,33	−18,62	−56,93	−69,18	47,21	35,65	13,51	10,33	−1,04	−2,80	−8,59	8,74	0,50	3,35	−19,47	−119,67	5,16	468,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	19	19	83	65	67	65	−4	−6	−6	−7	−4	−0	2	7	8	8	6	4	13	10
Ändring (%)		−0,93	343,67	−21,59	1,91	−2,97	−106,46	49,47	2,67	8,66	−40,41	−98,38	−3 364,12	237,65	5,28	2,45	−24,68	−26,56	184,94	−17,75
% av kassaflödet	276,38	469,16	123,78	155,12	204,12	233,65	8,86	13,91	18,58	24,42	23,41	0,64	−53,48	−267,99	−423,63	−344,74	−334,46	−1 359,75	458,39	127 299,49

Kassaflöde	7	4	67	42	33	28	−47	−45	−34	−28	−18	−11	−4	−3	−2	−2	−2	−0	3	0
Ändring (%)		−41,64	1 581,57	−37,43	−22,55	−15,23	−270,24	−4,77	−23,15	−17,34	−37,84	−40,51	−61,18	−32,62	−33,40	25,89	−22,37	−81,94	−945,23	−99,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Digital Ally, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)