Kassaflödesanalys (TTM)
DEFSEC Technologies Inc. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −3 | −4 | −6 | −6 | −7 | −6 | −5 | −4 | −9 | −11 | −12 | −14 | −10 | −10 | −10 | −9 | −9 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | 18,45 | 34,46 | 38,07 | 11,52 | 10,15 | −12,31 | −9,22 | −22,39 | 110,75 | 17,40 | 10,67 | 20,79 | −26,48 | −4,33 | −2,97 | −5,70 | 4,34 | −5,50 | −1,86 | |
| % av kassaflödet | −83,08 | −179,88 | −1 643,40 | −484,91 | 1 621,97 | 712,24 | −785,25 | 244,58 | 169,08 | −148,48 | −426,98 | −742,32 | −268,86 | 240,65 | 266,20 | 1 654,35 | 175,93 | −2 487,03 | −215,52 | −642,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 30,57 | −45,42 | −14,49 | 219,26 | −24,26 | 65,46 | 3,15 | −19,72 | 43,24 | 4,34 | −10,48 | −3,32 | −35,02 | −33,11 | −12,89 | −79,63 | 5,20 | −14,09 | 61,98 | |
| % av kassaflödet | −17,97 | −42,88 | −159,01 | −29,06 | 278,28 | 84,02 | −174,80 | 61,86 | 44,24 | −26,41 | −67,49 | −94,91 | −27,51 | 21,77 | 16,84 | 93,93 | 2,16 | −30,76 | −2,42 | −11,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 17 | 15 | 15 | 21 | 7 | 7 | 10 | 4 | 10 | 13 | 10 |
| Ändring (%) | −12,17 | −13,25 | 51,01 | −2,24 | −2,98 | 21,09 | −43,24 | −38,38 | 482,14 | −11,71 | 0,36 | 41,05 | −66,34 | −2,54 | 40,60 | −57,99 | 147,43 | 32,44 | −21,89 | |
| % av kassaflödet | 201,05 | 322,76 | 1 902,41 | 613,96 | −1 800,25 | −696,27 | 1 060,05 | −206,44 | −113,32 | 274,89 | 594,47 | 937,23 | 396,37 | −162,41 | −183,03 | −1 648,28 | −78,09 | 2 617,79 | 317,94 | 754,55 |
| Kassaflöde | 3 | 2 | 0 | 1 | −0 | −1 | 1 | −2 | −3 | 6 | 2 | 2 | 5 | −4 | −4 | −1 | −5 | 0 | 4 | 1 |
| Ändring (%) | −45,29 | −85,28 | 367,93 | −133,34 | 150,84 | −179,53 | −391,47 | 12,26 | −339,97 | −59,17 | −36,34 | 233,51 | −182,14 | −13,52 | −84,39 | 786,73 | −107,38 | 990,46 | −67,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
