Kassaflödesanalys (TTM)
Defense Metals Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −3 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −3 | −2 | −1 | −2 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 3,92 | 20,98 | 5,84 | −14,76 | 7,93 | 40,21 | −6,83 | 6,63 | −9,68 | −42,53 | 11,21 | 26,36 | 8,86 | −4,58 | −48,30 | 49,47 | 31,40 | 43,23 | |
| % av kassaflödet | −682,44 | −292,60 | −83,53 | −102,33 | 3 214,00 | 1 889,40 | 427,82 | 126,21 | −109,97 | −285,52 | −23,72 | −26,53 | 322,87 | 307,73 | 25,91 | 23,97 | 96,20 | 1 143,10 | −115,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −6 | −5 | −7 | −8 | −8 | −9 | −10 | −8 | −7 | −5 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 54,91 | 2,69 | 16,10 | 89,43 | −14,76 | 29,66 | 49,30 | −5,01 | 27,26 | 13,98 | −3,08 | 22,88 | 8,00 | −16,32 | −16,83 | −34,61 | −67,09 | −9,72 | |
| % av kassaflödet | −350,92 | −224,29 | −54,35 | −73,03 | 5 097,88 | 2 366,88 | 495,61 | 234,30 | −181,87 | −665,34 | −109,63 | −106,87 | 1 264,55 | 1 195,69 | 88,29 | 131,36 | 230,68 | 686,53 | −43,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | 11 | 17 | 17 | 11 | 12 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| Ändring (%) | 31,92 | 63,41 | 0,01 | −19,07 | −7,07 | 22,67 | −0,08 | 84,07 | −6,71 | 53,61 | −0,55 | −33,82 | 7,76 | −88,53 | 117,73 | 52,70 | −15,70 | 112,62 | |
| % av kassaflödet | 1 133,36 | 616,89 | 237,88 | 275,37 | −8 211,88 | −4 156,28 | −823,44 | −260,51 | 391,84 | 1 050,86 | 233,35 | 233,40 | −1 487,41 | −1 403,42 | −14,21 | −55,32 | −226,88 | −1 729,64 | 258,90 |
| Kassaflöde | 0 | 1 | 3 | 3 | −0 | −0 | −1 | −2 | 3 | 1 | 7 | 7 | −1 | −1 | −10 | −5 | −2 | −0 | 3 |
| Ändring (%) | 142,37 | 323,76 | −13,60 | −102,71 | 83,60 | 519,20 | 215,82 | −222,38 | −65,21 | 591,74 | −0,58 | −110,38 | 14,21 | 1 033,17 | −44,10 | −62,76 | −88,94 | −1 520,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
