Kassaflödesanalys (TTM)
Dexerials Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 457 | 13 187 | 15 485 | 25 804 | 26 195 | 21 339 | 21 037 | 27 457 | 39 817 | 40 433 |
| Ändring (%) | 39,44 | 17,43 | 66,64 | 1,52 | −18,54 | −1,42 | 30,52 | 45,02 | 1,55 | |
| % av kassaflödet | 742,89 | 195,33 | 329,40 | 292,16 | 395,58 | −27 712,99 | −1 630,78 | 338,02 | 205,87 | −11 585,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 739 | −2 471 | −5 284 | −12 434 | −12 713 | −9 447 | −11 506 | −10 866 | −9 865 | −22 316 |
| Ändring (%) | −9,78 | 113,84 | 135,31 | 2,24 | −25,69 | 21,80 | −5,56 | −9,21 | 126,21 | |
| % av kassaflödet | −215,16 | −36,60 | −112,40 | −140,78 | −191,98 | 12 268,83 | 891,94 | −133,77 | −51,01 | 6 394,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 399 | −4 259 | −6 159 | −5 783 | −9 661 | −12 535 | −11 177 | −10 343 | −8 699 | −21 286 |
| Ändring (%) | −21,12 | 44,61 | −6,10 | 67,06 | 29,75 | −10,83 | −7,46 | −15,89 | 144,69 | |
| % av kassaflödet | −424,12 | −63,09 | −131,01 | −65,48 | −145,89 | 16 279,22 | 866,43 | −127,33 | −44,98 | 6 099,14 |
| Kassaflöde | 1 273 | 6 751 | 4 701 | 8 832 | 6 622 | −77 | −1 290 | 8 123 | 19 341 | −349 |
| Ändring (%) | 430,32 | −30,37 | 87,87 | −25,02 | −101,16 | 1 575,32 | −729,69 | 138,10 | −101,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
