Kassaflödesanalys (TTM)
Deterra Royalties Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 76 | 95 | 113 | 128 | 150 | 172 | 177 | 182 | 170 | 157 | 163 | 170 | 152 | 134 | 134 | 135 |
| Ändring (%) | 24,73 | 19,83 | 12,75 | 17,45 | 14,86 | 2,87 | 2,79 | −7,02 | −7,55 | 4,30 | 4,12 | −10,72 | −12,01 | 0,45 | 0,44 | |
| % av kassaflödet | 339,46 | 380,52 | 414,03 | 3 932,77 | −6 393,61 | −2 170,01 | −6 002,55 | 8 954,91 | 6 175,50 | 4 537,15 | 6 502,80 | 10 819,01 | −1 702,43 | −688,31 | −1 029,28 | −2 022,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | −10 | 2 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −133 | −266 | −267 | −268 |
| Ändring (%) | −54,12 | −117,94 | −100,54 | −15,00 | −17,65 | 585,71 | 85,42 | 46,07 | 31,54 | −24,27 | −32,05 | 150 975,57 | 99,93 | 0,36 | 0,36 | |
| % av kassaflödet | −101,01 | −41,65 | 6,78 | −0,31 | 0,36 | 0,09 | 1,62 | −4,37 | −4,74 | −4,95 | −5,15 | −5,59 | 1 489,68 | 1 368,58 | 2 044,82 | 4 013,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −31 | −59 | −88 | −125 | −152 | −180 | −180 | −180 | −167 | −153 | −161 | −169 | −28 | 112 | 119 | 126 |
| Ändring (%) | 91,98 | 47,91 | 41,80 | 22,40 | 18,30 | −0,05 | −0,05 | −7,52 | −8,13 | 5,04 | 4,80 | −83,37 | −501,31 | 6,15 | 5,79 | |
| % av kassaflödet | −138,45 | −238,87 | −320,81 | −3 832,46 | 6 493,25 | 2 269,92 | 6 100,93 | −8 850,54 | −6 070,77 | −4 432,19 | −6 397,65 | −10 713,41 | 314,03 | −579,09 | −915,11 | −1 893,55 |
| Kassaflöde | 22 | 25 | 27 | 3 | −2 | −8 | −3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | −9 | −19 | −13 | −7 |
| Ändring (%) | 11,27 | 10,13 | −88,13 | −172,25 | 238,42 | −62,81 | −168,90 | 34,82 | 25,83 | −27,23 | −37,42 | −667,36 | 117,63 | −32,83 | −48,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
