Kassaflödesanalys (TTM)
Descente Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 671 | 2 393 | 10 885 | 13 515 | 13 301 | 12 906 | 8 433 | 7 392 | 9 449 |
| Ändring (%) | −151,23 | 354,87 | 24,16 | −1,58 | −2,97 | −34,66 | −12,34 | 27,83 | |
| % av kassaflödet | 49,84 | −759,68 | 169,15 | 100,01 | 220,87 | 649,85 | −286,93 | −134,38 | 620,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 199 | 51 | −44 | 3 152 | −3 607 | −8 013 | −6 753 | −9 611 | −5 415 |
| Ändring (%) | −100,98 | −186,27 | −7 263,64 | −214,44 | 122,15 | −15,72 | 42,32 | −43,66 | |
| % av kassaflödet | 55,47 | −16,19 | −0,68 | 23,33 | −59,90 | −403,47 | 229,77 | 174,71 | −355,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −154 | −2 586 | −4 960 | −3 520 | −4 488 | −3 963 | −5 141 | −3 628 | −2 702 |
| Ändring (%) | 1 579,22 | 91,80 | −29,03 | 27,50 | −11,70 | 29,72 | −29,43 | −25,52 | |
| % av kassaflödet | 1,64 | 820,95 | −77,08 | −26,05 | −74,53 | −199,55 | 174,92 | 65,95 | −177,30 |
| Kassaflöde | −9 372 | −315 | 6 435 | 13 513 | 6 022 | 1 986 | −2 939 | −5 501 | 1 524 |
| Ändring (%) | −96,64 | −2 142,86 | 109,99 | −55,44 | −67,02 | −247,99 | 87,17 | −127,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
