Kassaflödesanalys (TTM)
Denka Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 36 729 | 40 610 | 63 199 | 42 630 | 2 474 | 8 946 | 12 358 | 36 260 | 39 791 | 18 620 |
| Ändring (%) | 10,57 | 55,62 | −32,55 | −94,20 | 261,60 | 38,14 | 193,41 | 9,74 | −53,21 | |
| % av kassaflödet | 374,52 | −1 245,32 | 2 293,97 | −747,89 | −75,24 | −89 460,00 | −607,27 | 238,77 | 220,39 | 1 152,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 894 | −36 976 | −40 295 | −36 839 | −33 545 | −28 268 | −25 538 | −22 572 | −36 518 | −59 586 |
| Ändring (%) | 12,41 | 8,98 | −8,58 | −8,94 | −15,73 | −9,66 | −11,61 | 61,78 | 63,17 | |
| % av kassaflödet | −335,41 | 1 133,89 | −1 462,61 | 646,30 | 1 020,23 | 282 680,00 | 1 254,94 | −148,64 | −202,26 | −3 687,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 011 | −6 706 | −20 649 | −12 341 | 25 754 | 18 361 | 10 899 | 712 | 13 103 | 40 118 |
| Ändring (%) | −211,56 | 207,92 | −40,23 | −308,69 | −28,71 | −40,64 | −93,47 | 1 740,31 | 206,17 | |
| % av kassaflödet | 61,29 | 205,64 | −749,51 | 216,51 | −783,27 | −183 610,00 | −535,58 | 4,69 | 72,57 | 2 482,55 |
| Kassaflöde | 9 807 | −3 261 | 2 755 | −5 700 | −3 288 | −10 | −2 035 | 15 186 | 18 055 | 1 616 |
| Ändring (%) | −133,25 | −184,48 | −306,90 | −42,32 | −99,70 | 20 250,00 | −846,24 | 18,89 | −91,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
