Kassaflödesanalys (TTM)
Delic Holdings Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −4 | −5 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | 296,58 | 9,79 | 1,61 | −23,39 | |
| % av kassaflödet | −79,05 | −1 359,38 | 4 307,79 | 155,53 | 56,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −3 | −3 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −77 100,21 | 2,98 | 15,92 | 2,38 | |
| % av kassaflödet | 0,28 | −933,50 | 2 774,88 | 114,30 | 55,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 |
| Ändring (%) | 207,48 | −0,08 | −29,14 | −82,94 | |
| % av kassaflödet | 177,06 | 2 360,56 | −6 807,99 | −171,42 | −13,85 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | −0 | −3 | −7 |
| Ändring (%) | −76,94 | −134,64 | 2 714,20 | 111,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
