Kassaflödesanalys (TTM)
Dillard's, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 279 | 253 | 666 | 1 040 | 1 044 | 1 280 | 1 343 | 1 067 | 1 110 | 948 | 864 | 1 067 | 837 | 884 | 847 | 662 | 786 | 714 | 702 | 858 |
| Ändring (%) | −9,39 | 163,49 | 56,01 | 0,40 | 22,61 | 4,90 | −20,56 | 4,09 | −14,59 | −8,88 | 23,50 | −21,56 | 5,56 | −4,14 | −21,88 | 18,77 | −9,13 | −1,64 | 22,09 | |
| % av kassaflödet | −1 057,07 | 303,80 | 122,08 | 177,25 | 186,89 | 359,13 | 545,29 | −604,00 | −1 276,08 | −1 680,71 | −15 888,16 | 379,13 | 270,64 | 597,20 | −2 176,93 | 383,85 | 567,90 | −789,68 | 849,53 | 1 313,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −71 | −48 | −14 | −19 | −43 | −70 | −99 | −134 | −303 | −236 | −199 | −223 | 51 | −116 | −368 | −85 | −184 | −270 | 16 | −147 |
| Ändring (%) | −31,77 | −70,46 | 35,71 | 122,75 | 61,52 | 41,51 | 35,26 | 127,00 | −22,22 | −15,58 | 11,86 | −122,75 | −328,14 | 218,65 | −76,86 | 115,49 | 46,85 | −106,05 | −997,57 | |
| % av kassaflödet | 268,52 | −58,11 | −2,62 | −3,31 | −7,73 | −19,58 | −40,10 | 75,63 | 348,47 | 417,97 | 3 660,80 | −79,13 | 16,38 | −78,13 | 946,66 | −49,44 | −132,72 | 298,27 | 19,75 | −224,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −235 | −121 | −106 | −434 | −442 | −854 | −998 | −1 110 | −894 | −769 | −670 | −563 | −578 | −620 | −518 | −404 | −464 | −535 | −636 | −646 |
| Ändring (%) | −48,30 | −12,40 | 308,18 | 1,94 | 93,10 | 16,86 | 11,23 | −19,43 | −14,00 | −12,81 | −16,03 | 2,75 | 7,19 | −16,52 | −21,93 | 14,79 | 15,30 | 18,92 | 1,52 | |
| % av kassaflödet | 888,56 | −145,69 | −19,47 | −73,94 | −79,16 | −239,55 | −405,19 | 628,37 | 1 027,61 | 1 362,74 | 12 327,36 | −200,00 | −187,02 | −419,07 | 1 330,27 | −234,40 | −335,18 | 591,41 | −769,28 | −989,08 |
| Kassaflöde | −26 | 83 | 546 | 587 | 559 | 356 | 246 | −177 | −87 | −56 | −5 | 281 | 309 | 148 | −39 | 172 | 138 | −90 | 83 | 65 |
| Ändring (%) | −415,29 | 555,67 | 7,45 | −4,77 | −36,19 | −30,91 | −171,72 | −50,73 | −35,15 | −90,36 | −5 275,34 | 9,88 | −52,16 | −126,30 | −543,05 | −19,72 | −165,35 | −191,43 | −21,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
