Kassaflödesanalys (TTM)
DCM Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 45 243 | 15 435 | −3 720 | 23 740 | 15 614 | 19 388 | 32 101 | 49 052 | 36 534 |
| Ändring (%) | −65,88 | −124,10 | −738,17 | −34,23 | 24,17 | 65,57 | 52,81 | −25,52 | |
| % av kassaflödet | 108,60 | −67,02 | 10,38 | 60,04 | 135,32 | 223,44 | 84,28 | 76,95 | 142,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 002 | −13 647 | −7 489 | −30 422 | −38 459 | −16 913 | −57 981 | −62 305 | −14 925 |
| Ändring (%) | −14,72 | −45,12 | 306,22 | 26,42 | −56,02 | 242,82 | 7,46 | −76,05 | |
| % av kassaflödet | −38,41 | 59,25 | 20,90 | −76,94 | −333,30 | −194,92 | −152,23 | −97,74 | −58,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 421 | −24 817 | −24 620 | 46 221 | 34 383 | 6 201 | 63 969 | 77 000 | 4 065 |
| Ändring (%) | −299,80 | −0,79 | −287,74 | −25,61 | −81,96 | 931,59 | 20,37 | −94,72 | |
| % av kassaflödet | 29,81 | 107,75 | 68,71 | 116,90 | 297,97 | 71,46 | 167,95 | 120,79 | 15,83 |
| Kassaflöde | 41 662 | −23 031 | −35 830 | 39 540 | 11 539 | 8 677 | 38 089 | 63 747 | 25 674 |
| Ändring (%) | −155,28 | 55,57 | −210,35 | −70,82 | −24,80 | 338,97 | 67,36 | −59,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
