Kassaflödesanalys (TTM)
Donaldson Company, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 430 | 412 | 427 | 402 | 316 | 279 | 240 | 253 | 328 | 394 | 463 | 544 | 564 | 549 | 557 | 492 | 427 | 431 | 377 | 419 |
| Ändring (%) | −4,03 | 3,61 | −5,97 | −21,40 | −11,55 | −14,03 | 5,25 | 29,79 | 19,93 | 17,56 | 17,70 | 3,64 | −2,71 | 1,51 | −11,63 | −13,22 | 0,80 | −12,49 | 11,09 | |
| % av kassaflödet | 716,33 | −10 855,26 | −384,35 | −2 912,32 | −456,50 | −757,18 | −515,45 | −856,95 | −824,37 | 4 372,22 | 2 673,99 | −8 782,26 | 993,49 | 3 812,50 | 1 478,25 | 1 080,04 | 12 570,59 | −9 165,96 | −834,07 | −800,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −111 | −80 | −63 | −58 | −58 | −110 | −124 | −154 | −164 | −129 | −203 | −327 | −322 | −314 | −240 | −87 | −160 | −158 | −149 | −150 |
| Ändring (%) | −28,03 | −20,98 | −7,31 | −0,86 | 91,00 | 12,23 | 24,29 | 6,36 | −21,18 | 57,47 | 60,99 | −1,50 | −2,54 | −23,62 | −63,79 | 83,77 | −1,38 | −5,46 | 1,01 | |
| % av kassaflödet | −184,33 | 2 094,74 | 56,56 | 422,46 | 83,53 | 299,19 | 265,88 | 522,03 | 411,56 | −1 434,44 | −1 175,14 | 5 279,03 | −567,61 | −2 181,94 | −636,60 | −190,57 | −4 697,06 | 3 351,06 | 329,42 | 287,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −264 | −347 | −491 | −363 | −330 | −198 | −151 | −114 | −182 | −245 | −236 | −222 | −188 | −217 | −276 | −356 | −267 | −273 | −274 | −322 |
| Ändring (%) | 31,63 | 41,54 | −26,05 | −9,19 | −39,86 | −24,09 | −24,17 | 58,93 | 35,15 | −4,00 | −5,65 | −15,26 | 15,29 | 26,95 | 29,14 | −24,92 | 2,06 | 0,40 | 17,49 | |
| % av kassaflödet | −439,50 | 9 134,21 | 441,82 | 2 632,61 | 476,73 | 537,67 | 323,18 | 387,12 | 456,03 | −2 725,56 | −1 361,27 | 3 583,87 | −331,51 | −1 507,64 | −731,03 | −780,48 | −7 858,82 | 5 802,13 | 605,75 | 615,11 |
| Kassaflöde | 60 | −4 | −111 | −14 | −69 | −37 | −47 | −30 | −40 | 9 | 17 | −6 | 57 | 14 | 38 | 46 | 3 | −5 | −45 | −52 |
| Ändring (%) | −106,33 | 2 826,32 | −87,59 | 401,45 | −46,68 | 26,29 | −36,70 | 34,92 | −122,61 | 92,22 | −135,84 | −1 016,13 | −74,65 | 161,81 | 20,95 | −92,54 | −238,24 | 861,70 | 15,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
