Kassaflödesanalys (TTM)
Discovery Harbour Resources Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −9,98 | 2,69 | 9,73 | −55,93 | −21,93 | 15,51 | −26,14 | 40,10 | −8,83 | −18,77 | 45,31 | −9,27 | −3,91 | 2,74 | −19,90 | −7,50 | −0,51 | −11,75 | −38,75 | |
| % av kassaflödet | −30,83 | −28,52 | −28,14 | −33,12 | 30,48 | 16,29 | 16,23 | 12,54 | 34,27 | 74,06 | 81,84 | 91,68 | 95,77 | 85,31 | 393,87 | 1 459,65 | −1 483,62 | −417,37 | 100,00 | 100,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||||
| Ändring (%) | −82,26 | −208,02 | −32,00 | −859,97 | 75,83 | 16,09 | 0,50 | −61,05 | −81,85 | −43,74 | −51,03 | −55,84 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |||||
| % av kassaflödet | −31,74 | −5,79 | 6,01 | 4,38 | 69,52 | 83,71 | 83,77 | 88,08 | 66,93 | 28,79 | 22,04 | 8,32 | 4,23 | 3,92 | 17,62 | 81,54 | ||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ändring (%) | −19,61 | −5,35 | −1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | −743,64 | 0,00 | 0,00 | 15,54 | −100,00 | ¤¤¤ | |||||||
| % av kassaflödet | 162,57 | 134,31 | 122,13 | 128,74 | −0,62 | −1,20 | −2,85 | −3,88 | −0,00 | 10,77 | −311,49 | −1 441,19 | 1 583,62 | 517,37 | −0,00 | −0,00 | ||||
| Kassaflöde | 2 | 2 | 2 | 2 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −2,69 | 4,08 | −6,78 | −147,89 | 46,04 | 16,00 | −4,41 | −48,75 | −57,81 | −26,50 | 29,71 | −13,14 | 7,87 | −77,75 | −78,39 | −191,01 | 253,65 | −468,32 | −38,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
