Kassaflödesanalys (TTM)
Daré Bioscience, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −20 | −25 | −27 | −35 | −28 | −29 | −33 | −29 | −22 | −18 | −22 | −20 | −37 | −39 | −30 | −10 | −8 | 5 | 7 | −12 |
| Ändring (%) | 27,13 | 7,05 | 28,52 | −19,23 | 2,58 | 13,79 | −10,21 | −24,77 | −18,18 | 20,86 | −8,52 | 82,87 | 6,24 | −23,95 | −65,95 | −20,37 | −167,33 | 24,89 | −271,98 | |
| % av kassaflödet | −671,90 | 22 808,13 | −1 033,91 | −922,18 | −69,79 | −61,19 | −103,39 | −128,00 | 426,69 | 106,37 | 112,19 | 108,66 | 139,81 | 162,86 | 186,29 | −329,77 | 297,06 | 103,99 | 101,08 | 101,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −100,29 | −0,00 | −86,50 | 610,51 | −14,07 | 31,35 | 4,28 | 203,48 | 4,47 | −7,22 | −1,39 | −57,03 | 2 438,43 | 1,16 | 44,80 | −33,02 | −7,20 | 26,18 | −60,66 | |
| % av kassaflödet | 207,45 | 15,93 | −0,67 | −0,06 | −0,04 | −0,03 | −0,06 | −0,09 | 1,17 | 0,37 | 0,30 | 0,31 | 0,09 | 2,64 | 4,01 | −30,22 | 22,90 | −11,05 | −10,85 | 2,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 | 25 | 30 | 38 | 68 | 76 | 64 | 53 | 17 | 1 | 3 | 2 | 10 | 16 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 50,70 | 17,85 | 29,92 | 77,49 | 11,05 | −15,00 | −18,48 | −67,00 | −92,26 | 96,73 | −33,55 | 488,14 | 51,41 | −8,22 | −2,35 | −58,08 | −92,62 | 53,60 | −23,88 | |
| % av kassaflödet | 564,46 | −22 713,91 | 1 133,54 | 1 022,08 | 169,97 | 161,36 | 203,66 | 228,93 | −334,81 | −7,90 | −13,56 | −9,54 | −39,48 | −65,54 | −90,47 | 459,37 | −217,85 | 8,36 | 10,00 | −4,46 |
| Kassaflöde | 3 | −0 | 3 | 4 | 40 | 47 | 32 | 23 | −5 | −17 | −19 | −18 | −26 | −24 | −16 | 3 | −3 | 5 | 7 | −11 |
| Ändring (%) | −103,75 | −2 461,56 | 44,09 | 967,27 | 16,98 | −32,65 | −27,48 | −122,57 | 228,19 | 14,60 | −5,55 | 42,12 | −8,80 | −33,51 | −119,23 | −188,39 | −292,34 | 28,48 | −270,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
