Kassaflödesanalys (TTM)
DAIHEN Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 960 | 13 937 | 16 547 | 12 950 | −2 548 | −7 233 | −11 257 | −8 993 | 12 944 | 24 010 |
| Ändring (%) | −12,68 | 18,73 | −21,74 | −119,68 | 183,87 | 55,63 | −20,11 | −243,93 | 85,49 | |
| % av kassaflödet | 378,47 | 328,70 | 193,01 | 242,65 | 30,90 | 75,69 | 617,84 | −124,49 | 131,49 | 354,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 299 | −3 899 | −3 412 | −3 299 | −4 540 | −4 717 | −4 681 | −10 564 | −15 212 | −9 601 |
| Ändring (%) | −9,30 | −12,49 | −3,31 | 37,62 | 3,90 | −0,76 | 125,68 | 44,00 | −36,89 | |
| % av kassaflödet | −101,94 | −91,96 | −39,80 | −61,81 | 55,06 | 49,36 | 256,92 | −146,23 | −154,53 | −141,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 283 | −5 576 | −5 231 | −5 308 | −2 428 | 1 895 | 13 166 | 25 954 | 14 447 | −5 981 |
| Ändring (%) | −23,44 | −6,19 | 1,47 | −54,26 | −178,05 | 594,78 | 97,13 | −44,34 | −141,40 | |
| % av kassaflödet | −172,71 | −131,51 | −61,02 | −99,46 | 29,45 | −19,83 | −722,61 | 359,27 | 146,76 | −88,25 |
| Kassaflöde | 4 217 | 4 240 | 8 573 | 5 337 | −8 245 | −9 556 | −1 822 | 7 224 | 9 844 | 6 777 |
| Ändring (%) | 0,55 | 102,19 | −37,75 | −254,49 | 15,90 | −80,93 | −496,49 | 36,27 | −31,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
