CZAVF Kassaflödesanalys - TTM - CEZ, a. s.

Kassaflödesanalys (TTM)

CEZ, a. s. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	54 446	72 157	64 519	64 595	46 206	59 156	87 059	77 276	46 113	5 092	50 732	98 020	125 789	138 203	99 406	72 660	112 910	124 435	116 846	102 451
Ändring (%)		32,53	−10,59	0,12	−28,47	28,03	47,17	−11,24	−40,33	−88,96	896,31	93,21	28,33	9,87	−28,07	−26,91	55,39	10,21	−6,10	−12,32
% av kassaflödet	−5 642,07	−4 154,12	600,23	393,27	−2 907,87	359,15	374,46	404,42	63,52	51,08	135,25	122,88	−178,29	−537,40	−220,76	−86,84	398,79	421,43	625,28	352,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−32 601	−33 723	−12 853	−11 597	−4 702	−7 118	−27 579	−31 486	−40 852	−36 712	−39 933	−40 273	−41 469	−46 691	−46 909	−51 628	−72 529	−76 653	−79 972	−80 534
Ändring (%)		3,44	−61,89	−9,77	−59,46	51,38	287,45	14,17	29,75	−10,13	8,77	0,85	2,97	12,59	0,47	10,06	40,48	5,69	4,33	0,70
% av kassaflödet	3 378,34	1 941,45	−119,57	−70,61	295,91	−43,22	−118,62	−164,78	−56,27	−368,26	−106,46	−50,49	58,78	181,56	104,17	61,71	−256,17	−259,60	−427,96	−277,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	−23 418	−40 513	−40 364	−35 881	−42 315	−34 800	−35 260	−26 267	68 231	42 651	28 285	23 673	−153 946	−116 951	−98 023	−105 198	−12 277	−18 184	−17 701	8 033
Ändring (%)		73,00	−0,37	−11,11	17,93	−17,76	1,32	−25,50	−359,76	−37,49	−33,68	−16,31	−750,30	−24,03	−16,18	7,32	−88,33	48,11	−2,66	−145,38
% av kassaflödet	2 426,74	2 332,35	−375,51	−218,45	2 663,00	−211,28	−151,66	−137,47	93,98	427,84	75,41	29,68	218,20	454,76	217,68	125,73	−43,36	−61,58	−94,72	27,65

Kassaflöde	−965	−1 737	10 749	16 425	−1 589	16 471	23 249	19 108	72 599	9 969	37 509	79 771	−70 553	−25 717	−45 030	−83 668	28 313	29 527	18 687	29 053
Ändring (%)		80,00	−718,83	52,80	−109,67	−1 136,56	41,15	−17,81	279,94	−86,27	276,26	112,67	−188,44	−63,55	75,10	85,81	−133,84	4,29	−36,71	55,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GB:CEZK
CZ:CEZ	1 304,00 CZK
GB:0NZF	498,40 CZK
DE:CEZ	53,70 €
PL:CEZ	230,60 PLN

CEZ, a. s. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings