Kassaflödesanalys (TTM)
Cyclerion Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −81 | −72 | −58 | −49 | −42 | −37 | −35 | −40 | −42 | −41 | −34 | −30 | −27 | −21 | −17 | −11 | −6 | −4 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −10,08 | −20,31 | −15,08 | −14,53 | −12,91 | −4,44 | 15,21 | 4,95 | −3,76 | −16,30 | −12,54 | −10,02 | −20,57 | −20,44 | −32,24 | −45,57 | −30,49 | −20,84 | −17,58 | |
| % av kassaflödet | 149,06 | 163,31 | 215,36 | −548,88 | 512,88 | 855,00 | 842,72 | 100,35 | 100,24 | 100,08 | 100,10 | 120,44 | 236,76 | 365,60 | 1 147,45 | 1 087,65 | 99,97 | 99,86 | 166,75 | 178,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | −0 | −0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||
| Ändring (%) | −101,19 | 15 655,56 | 2,36 | −0,34 | −49,64 | −100,34 | 40,00 | −100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | ||||||||
| % av kassaflödet | 2,81 | −0,04 | −10,57 | 32,48 | −35,39 | −34,11 | 0,12 | 0,02 | −0,00 | −92,08 | −179,01 | −706,18 | −987,84 | −0,00 | ||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 28 | 28 | 28 | 55 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ändring (%) | 0,05 | 0,09 | 95,91 | −43,98 | −0,24 | −0,09 | −99,53 | −29,66 | −71,57 | 0,00 | 17 265,52 | 0,00 | −0,24 | 0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | −9,45 | |||
| % av kassaflödet | −51,91 | −63,28 | −104,82 | 616,35 | −377,48 | −720,79 | −742,77 | −0,36 | −0,24 | −0,07 | −0,09 | −20,40 | −44,58 | −86,46 | −341,07 | −0,00 | −0,00 | −66,84 | −78,70 | |
| Kassaflöde | −54 | −44 | −27 | 9 | −8 | −4 | −4 | −40 | −42 | −41 | −34 | −25 | −11 | −6 | −1 | −1 | −6 | −4 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −17,92 | −39,58 | −133,32 | −191,47 | −47,76 | −3,04 | 867,57 | 5,07 | −3,61 | −16,32 | −27,31 | −54,23 | −48,56 | −74,65 | −28,51 | 492,21 | −30,42 | −52,59 | −23,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
