Kassaflödesanalys (TTM)
Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −8 | −9 | −11 | −15 | −19 | −22 | −19 | −20 | −21 | −21 | −20 | −17 | −16 | −10 | −12 | −11 | −8 | −11 | −9 |
| Ändring (%) | 0,44 | 9,57 | 27,25 | 36,89 | 22,43 | 17,31 | −10,58 | 3,90 | 3,07 | 0,41 | −2,92 | −14,44 | −7,25 | −39,59 | 18,28 | −8,42 | −24,22 | 34,59 | −18,86 | |
| % av kassaflödet | −77,73 | −36,87 | −22,37 | −60,46 | −88,61 | −588,01 | 119,91 | 133,56 | 122,37 | 114,35 | 114,88 | 107,35 | 97,80 | 107,65 | 112,70 | 276,49 | 355,98 | 3 315,35 | −1 649,39 | 505,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ändring (%) | 100,00 | 77,08 | −36,47 | −37,96 | −59,70 | −274,07 | −138,30 | −50,00 | −22,22 | 28,57 | −33,33 | −0,00 | −0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||||
| % av kassaflödet | −0,47 | −0,45 | −0,44 | −0,59 | −0,39 | −0,86 | −0,26 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | 30 | 48 | 29 | 32 | 22 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | −0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 12 | 7 |
| Ändring (%) | 62,95 | 61,17 | −38,50 | 10,10 | −32,49 | −83,02 | 41,33 | −26,31 | −21,99 | 0,00 | −50,87 | −107,40 | −877,98 | −3,42 | 774,11 | 0,68 | 8,52 | 47,62 | −38,18 | |
| % av kassaflödet | 178,17 | 137,09 | 122,38 | 159,83 | 188,41 | 689,41 | −20,34 | −35,81 | −23,27 | −16,46 | −16,47 | −7,79 | 0,61 | −5,67 | −9,48 | −171,93 | −243,35 | −3 245,64 | 1 771,01 | −413,80 |
| Kassaflöde | 10 | 22 | 39 | 18 | 17 | 3 | −18 | −15 | −17 | −18 | −18 | −19 | −18 | −15 | −9 | −4 | −3 | −0 | 1 | −2 |
| Ändring (%) | 111,78 | 80,54 | −52,91 | −6,60 | −81,55 | −675,26 | −19,72 | 13,40 | 10,30 | −0,05 | 3,89 | −6,09 | −15,74 | −42,29 | −51,79 | −28,87 | −91,86 | −370,54 | −364,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
