CWD Kassaflödesanalys - TTM - CaliberCos Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

CaliberCos Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−6	−16	−16	−20	−23	−15	−8	−5	−6	−7	−11	−12	−15	−19	−21	−15	−8	1	0	−2
Ändring (%)		164,85	−0,22	27,59	13,59	−34,16	−46,41	−43,96	38,90	18,62	45,07	10,21	24,23	26,87	13,77	−27,76	−49,45	−107,14	−38,02	−747,67
% av kassaflödet	207,56	268,36	−691,50	−287,33	−527,89	−262,64	−199,16	−79,17	−431,93	1 242,31	−556,95	214,85	−184 437,50	−1 097,30	115,80	91,27	54,33	−4,36	−35,32	201,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3	−10	−15	−20	−18	−14	−19	−19	−24	−32	−56	−57	−52	−5	15	22	24	−20	−4	−8
Ändring (%)		283,50	53,43	32,47	−9,49	−19,52	33,36	1,28	22,02	34,59	77,48	0,78	−8,73	−89,65	−371,53	51,38	9,88	−181,02	−81,23	126,03
% av kassaflödet	87,89	164,53	−651,90	−281,25	−411,71	−250,38	−472,50	−339,47	−1 626,97	5 309,70	−2 912,25	1 027,32	−647 875,00	−314,42	−79,20	−130,79	−169,25	154,04	378,23	754,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	6	20	33	47	45	35	31	30	31	39	69	63	67	26	−12	−24	−31	6	2	9
Ändring (%)		248,90	67,91	42,23	−3,86	−21,97	−11,05	−5,25	5,98	23,25	79,00	−8,58	5,47	−61,27	−145,21	101,72	30,80	−120,58	−62,63	299,45
% av kassaflödet	−195,45	−332,90	1 443,40	668,58	1 039,61	613,01	771,66	518,65	2 158,90	−6 452,01	3 569,20	−1 142,17	832 412,50	1 511,72	63,40	139,52	214,92	−49,68	−242,92	−856,07

Kassaflöde	−3	−6	2	7	4	6	4	6	1	−1	2	−6	0	2	−18	−17	−14	−13	−1	−1
Ändring (%)		104,85	−138,73	207,05	−38,17	32,34	−29,33	40,97	−74,54	−141,24	−423,58	−385,68	−100,14	21 225,00	−1 178,02	−8,34	−15,09	−10,98	−92,36	13,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CaliberCos Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)