Kassaflödesanalys (TTM)
Charlotte's Web Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −54 | −52 | −46 | −46 | −30 | −30 | −26 | −18 | −9 | −5 | −7 | −6 | −16 | −15 | −16 | −22 | −22 | −21 | −17 | −16 |
| Ändring (%) | −4,24 | −11,84 | 0,76 | −35,73 | −0,49 | −13,62 | −30,77 | −50,02 | −39,83 | 26,23 | −9,97 | 157,70 | −1,15 | 7,19 | 34,97 | −1,14 | −3,39 | −20,75 | −4,07 | |
| % av kassaflödet | −175,78 | 330,34 | 255,01 | 63,55 | 66,27 | 88,74 | 124,24 | 143,95 | 193,90 | −11,20 | −14,50 | −12,88 | −45,11 | 80,37 | 74,05 | 76,24 | 83,37 | 84,36 | 87,98 | 93,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −19 | −27 | −29 | −18 | −12 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 1 | −2 | −4 | −5 | −7 | −4 | −4 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 14,62 | 39,21 | 7,81 | −36,05 | −35,88 | −74,59 | −42,14 | −56,38 | −152,25 | 58,48 | −7,83 | −523,57 | 43,45 | 56,85 | 20,80 | −36,66 | −9,79 | −40,57 | −53,59 | |
| % av kassaflödet | −54,07 | 121,63 | 148,25 | 39,53 | 41,02 | 35,39 | 14,57 | 14,11 | 16,59 | 0,83 | 1,35 | 1,23 | −7,08 | 18,31 | 24,69 | 22,75 | 15,94 | 15,06 | 11,78 | 6,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 102 | 55 | 55 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 52 | 52 | 52 | 53 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −45,63 | −1,60 | −95,89 | 45,59 | 146,07 | −0,78 | −10,61 | −29,40 | 940,70 | −0,04 | 0,01 | 0,26 | −100,48 | 11,55 | 5,00 | −38,10 | −20,33 | −67,59 | 10,64 | |
| % av kassaflödet | 329,84 | −351,97 | −303,26 | −3,09 | −7,29 | −24,13 | −38,81 | −58,07 | −110,49 | 110,36 | 113,14 | 111,65 | 152,20 | 1,31 | 1,26 | 1,01 | 0,69 | 0,58 | 0,25 | 0,30 |
| Kassaflöde | 31 | −16 | −18 | −73 | −45 | −33 | −21 | −12 | −5 | 47 | 46 | 47 | 35 | −19 | −22 | −29 | −26 | −25 | −19 | −17 |
| Ändring (%) | −150,95 | 14,21 | 304,29 | −38,37 | −25,69 | −38,30 | −40,25 | −62,90 | −1 141,90 | −2,50 | 1,35 | −26,45 | −155,48 | 16,34 | 31,10 | −9,59 | −4,52 | −24,00 | −9,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
