Kassaflödesanalys (TTM)
China Water Affairs Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 040 | 2 847 | 2 654 | 2 917 | 3 180 | 3 421 | 3 662 | 3 467 | 3 271 | 3 369 | 3 466 | 3 397 | 3 327 | 2 777 | 2 558 | 2 339 | 2 866 | 3 394 |
| Ändring (%) | −6,35 | −6,78 | 9,92 | 9,03 | 7,58 | 7,04 | −5,34 | −5,64 | 2,98 | 2,90 | −2,02 | −2,06 | −16,51 | −7,88 | −8,56 | 22,53 | 18,39 | |
| % av kassaflödet | 301,91 | −777,28 | −152,56 | −279,73 | −918,85 | 385,39 | 172,62 | 184,78 | 200,60 | 259,87 | 360,34 | 7 349,65 | −382,56 | −127,40 | −175,03 | −314,71 | −738,47 | −10 282,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 049 | −4 016 | −3 983 | −3 777 | −3 570 | −3 888 | −4 205 | −4 073 | −3 941 | −4 027 | −4 112 | −4 413 | −4 713 | −5 434 | −4 908 | −4 383 | −3 628 | −2 873 |
| Ändring (%) | −0,81 | −0,82 | −5,18 | −5,46 | 8,89 | 8,17 | −3,15 | −3,25 | 2,18 | 2,13 | 7,30 | 6,81 | 15,29 | −9,67 | −10,71 | −17,22 | −20,80 | |
| % av kassaflödet | −402,10 | 1 096,46 | 228,98 | 362,17 | 1 031,54 | −437,95 | −198,22 | −217,09 | −241,65 | −310,60 | −427,48 | −9 548,49 | 542,01 | 249,26 | 335,79 | 589,58 | 934,61 | 8 705,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 958 | 720 | −518 | −289 | −60 | 1 262 | 2 584 | 2 450 | 2 316 | 2 091 | 1 867 | 1 350 | 834 | 605 | 948 | 1 290 | 426 | −438 |
| Ändring (%) | −63,23 | −171,96 | −44,25 | −79,37 | −2 218,16 | 104,72 | −5,19 | −5,48 | −9,70 | −10,74 | −27,65 | −38,22 | −27,44 | 56,56 | 36,13 | −66,98 | −202,87 | |
| % av kassaflödet | 194,44 | −196,56 | 29,78 | 27,70 | 17,22 | 142,20 | 121,81 | 130,60 | 142,02 | 161,32 | 194,04 | 2 922,19 | −95,94 | −27,77 | −64,84 | −173,56 | −109,74 | 1 327,71 |
| Kassaflöde | 1 007 | −366 | −1 739 | −1 043 | −346 | 888 | 2 122 | 1 876 | 1 631 | 1 296 | 962 | 46 | −870 | −2 180 | −1 462 | −743 | −388 | −33 |
| Ändring (%) | −136,37 | 374,92 | −40,05 | −66,81 | −356,49 | 138,99 | −11,57 | −13,08 | −20,50 | −25,79 | −95,20 | −1 981,62 | 150,70 | −32,95 | −49,15 | −47,78 | −91,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
