Kassaflödesanalys (TTM)
Covestro AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 236 | 1 234 | 1 772 | 2 154 | 2 180 | 2 193 | 1 922 | 1 097 | 779 | 970 | 794 | 1 215 | 1 459 | 997 | 993 | 863 | 635 | 870 | 820 | 758 |
| Ändring (%) | −0,16 | 43,60 | 21,56 | 1,21 | 0,60 | −12,36 | −42,92 | −28,99 | 24,52 | −18,14 | 53,02 | 20,08 | −31,67 | −0,40 | −13,09 | −26,42 | 37,01 | −5,75 | −7,56 | |
| % av kassaflödet | 168,16 | 188,11 | 195,58 | −332,41 | −329,80 | −290,46 | −129,60 | −202,77 | −381,86 | 176,68 | 243,56 | 285,21 | 191,97 | −174,00 | −374,72 | −501,74 | −123,78 | −750,00 | 1 413,79 | −947,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 257 | −1 769 | −1 310 | −2 122 | −2 261 | −1 995 | −2 401 | −696 | −568 | −477 | −677 | −1 089 | −895 | −925 | −489 | −685 | −749 | −423 | −736 | −511 |
| Ändring (%) | 40,73 | −25,95 | 61,98 | 6,55 | −11,76 | 20,35 | −71,01 | −18,39 | −16,02 | 41,93 | 60,86 | −17,81 | 3,35 | −47,14 | 40,08 | 9,34 | −43,52 | 74,00 | −30,57 | |
| % av kassaflödet | −171,02 | −269,66 | −144,59 | 327,47 | 342,06 | 264,24 | 161,90 | 128,65 | 278,43 | −86,89 | −207,67 | −255,63 | −117,76 | 161,43 | 184,53 | 398,26 | 146,00 | 364,66 | −1 268,97 | 638,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 770 | 1 204 | 451 | −685 | −586 | −965 | −1 016 | −951 | −430 | 64 | 216 | 319 | 216 | −639 | −761 | −344 | −386 | −565 | −22 | −318 |
| Ändring (%) | 56,36 | −62,54 | −251,88 | −14,45 | 64,68 | 5,28 | −6,40 | −54,78 | −114,88 | 237,50 | 47,69 | −32,29 | −395,83 | 19,09 | −54,80 | 12,21 | 46,37 | −96,11 | 1 345,45 | |
| % av kassaflödet | 104,76 | 183,54 | 49,78 | 105,71 | 88,65 | 127,81 | 68,51 | 175,79 | 210,78 | 11,66 | 66,26 | 74,88 | 28,42 | 111,52 | 287,17 | 200,00 | 75,24 | 487,07 | −37,93 | 397,50 |
| Kassaflöde | 735 | 656 | 906 | −648 | −661 | −755 | −1 483 | −541 | −204 | 549 | 326 | 426 | 760 | −573 | −265 | −172 | −513 | −116 | 58 | −80 |
| Ändring (%) | −10,75 | 38,11 | −171,52 | 2,01 | 14,22 | 96,42 | −63,52 | −62,29 | −369,12 | −40,62 | 30,67 | 78,40 | −175,39 | −53,75 | −35,09 | 198,26 | −77,39 | −150,00 | −237,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
