Kassaflödesanalys (TTM)
CVD Equipment Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −1 | −2 | −2 | −4 | −4 | −4 | −5 | −3 | 0 | −2 | 2 | 2 | −0 | 1 | −3 | −4 | −1 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −176,79 | 79,14 | 21,90 | 42,28 | 21,41 | −3,55 | 12,85 | −34,95 | −106,41 | −954,64 | −195,90 | 53,84 | −108,42 | −596,60 | −407,43 | 23,05 | −61,52 | 14,71 | 84,37 | |
| % av kassaflödet | 101,85 | 117,39 | 138,01 | 62,04 | −38,01 | −47,73 | −56,14 | −68,69 | 54,32 | −8,49 | 73,07 | 181,92 | 101,54 | 60,59 | 114,69 | 104,76 | 90,42 | 104,34 | 102,03 | 104,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −1 | −1 | 22 | 23 | 23 | 22 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −11,16 | −25,09 | −29,39 | −2 795,49 | 1,56 | −0,74 | −0,93 | −103,13 | 0,63 | −6,92 | 13,51 | −93,32 | 166,00 | −57,14 | −489,47 | −248,20 | −143,77 | −18,06 | 91,53 | |
| % av kassaflödet | −122,57 | 163,45 | 80,35 | 20,92 | 242,88 | 255,14 | 308,84 | 331,71 | 12,63 | 30,97 | 29,04 | −85,58 | −2,08 | 39,12 | −6,39 | −7,40 | 7,69 | −10,09 | −7,05 | −7,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 2 | −1 | −10 | −10 | −11 | −11 | −2 | −2 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −0,21 | −0,27 | −139,04 | 1 329,14 | −0,98 | 16,58 | −1,52 | −83,32 | −3,74 | −102,71 | −33,33 | −59,38 | −107,69 | 7 300,00 | 6,76 | 2,53 | 1,23 | 2,44 | 1,19 | |
| % av kassaflödet | 120,73 | −180,84 | −118,36 | 17,04 | −104,87 | −107,41 | −152,70 | −163,02 | 33,05 | 77,52 | −2,12 | 3,66 | 0,54 | 0,29 | −8,30 | 2,63 | 1,89 | 5,75 | 5,02 | 2,83 |
| Kassaflöde | 1 | −1 | −1 | −4 | 9 | 9 | 7 | 7 | −6 | −2 | −2 | 1 | 2 | −0 | 1 | −3 | −4 | −1 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −166,62 | 52,38 | 171,18 | −332,21 | −3,31 | −18,00 | −7,76 | −182,26 | −58,96 | −0,74 | −138,52 | 175,63 | −114,11 | −362,35 | −436,55 | 42,57 | −66,66 | 17,31 | 79,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
