CVGI Kassaflödesanalys - TTM - Commercial Vehicle Group, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Commercial Vehicle Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	39	34	9	−11	−17	−30	−36	−10	25	69	90	85	65	38	36	37	1	−33	−16	−10
Ändring (%)		−11,89	−74,82	−226,48	57,92	72,55	20,20	−73,43	−360,85	177,44	31,12	−6,00	−23,34	−41,24	−6,31	3,13	−96,08	−2 405,44	−52,40	−39,44
% av kassaflödet	261,85	312,70	−43,46	48,83	86,45	191,91	−49 804,17	76,39	486,32	−2 200,67	2 759,55	609,54	859,41	635,50	672,58	−1 193,10	−9,42	298,20	59,86	−162,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11	−6	−5	−9	−12	−18	−19	−19	−19	−20	−19	−20	−22	−20	−18	−19	8	31	29	34
Ändring (%)		−40,04	−27,40	91,50	38,55	42,04	10,71	−0,89	−3,01	5,45	−1,36	4,28	10,40	−12,00	−7,42	1,91	−145,03	269,22	−6,30	16,38
% av kassaflödet	−71,88	−58,41	23,40	39,81	61,84	113,00	−27 009,72	154,54	−365,79	629,11	−593,44	−145,42	−295,26	−327,01	−341,97	599,45	−54,31	−275,41	−108,82	566,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	−15	−19	−28	−7	8	31	54	17	2	−50	−66	−51	−37	−13	−11	−20	−26	−7	−39	−20
Ändring (%)		31,99	43,45	−74,61	−214,18	287,15	73,95	−67,69	−89,06	−2 726,69	32,00	−23,08	−28,17	−65,15	−14,13	85,43	29,21	−72,80	453,47	−50,03
% av kassaflödet	−97,95	−175,24	138,72	31,29	−40,05	−199,49	74 920,83	−139,76	37,32	1 598,82	−2 018,32	−364,80	−481,91	−211,34	−204,99	653,77	169,96	63,49	148,17	−331,08

Kassaflöde	15	11	−20	−22	−20	−16	0	−12	5	−3	3	14	8	6	5	−3	−15	−11	−27	6
Ändring (%)		−26,22	−281,21	12,55	−10,80	−22,27	−100,46	−17 420,83	−140,98	−161,31	−204,56	325,55	−45,63	−20,54	−11,47	−158,14	397,03	−27,19	137,15	−122,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Commercial Vehicle Group, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings