Kassaflödesanalys (TTM)
China Oriental Group Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 190 | −117 | −766 | −1 415 | −289 | 836 | 1 652 | 2 468 | 1 083 | −301 | −283 | −266 | −9 | 247 | 574 | 901 | 1 750 | 2 598 | 2 898 | 3 197 |
| Ändring (%) | −161,56 | 555,45 | 84,74 | −79,54 | −388,76 | 97,62 | 49,40 | −56,10 | −127,79 | −5,90 | −6,26 | −96,43 | −2 698,06 | 132,73 | 57,03 | 94,14 | 48,49 | 11,53 | 10,34 | |
| % av kassaflödet | 1 908,79 | 10,20 | 145,91 | −1 485,42 | −46,84 | 73,27 | 171,01 | 311,95 | −126,65 | 12,03 | 15,72 | 24,09 | −4,86 | 16,51 | 52,79 | 132,36 | 604,23 | −2 552,78 | 1 777,69 | 747,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 202 | −4 110 | −455 | 3 200 | 186 | −2 828 | −3 865 | −4 902 | −2 414 | 73 | 662 | 1 250 | 288 | −674 | −1 154 | −1 633 | −1 347 | −1 060 | −1 392 | −1 723 |
| Ändring (%) | −20,98 | −88,93 | −803,18 | −94,18 | −1 618,96 | 36,67 | 26,83 | −50,75 | −103,03 | 804,08 | 88,94 | −76,96 | −334,03 | 71,16 | 41,57 | −17,55 | −21,28 | 31,26 | 23,82 | |
| % av kassaflödet | −52 305,82 | 358,99 | 86,71 | 3 359,80 | 30,12 | −247,88 | −400,09 | −619,58 | 282,21 | −2,92 | −36,71 | −113,39 | 147,32 | −45,13 | −106,12 | −239,85 | −465,05 | 1 041,60 | −853,67 | −402,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 972 | 3 015 | 643 | −1 730 | 716 | 3 161 | 3 179 | 3 197 | 427 | −2 342 | −2 239 | −2 135 | −100 | 1 936 | 1 692 | 1 449 | −101 | −1 651 | −1 350 | −1 049 |
| Ändring (%) | −39,36 | −78,68 | −369,08 | −141,39 | 341,63 | 0,56 | 0,55 | −86,64 | −648,35 | −4,43 | −4,63 | −95,33 | −2 042,70 | −12,58 | −14,39 | −107,00 | 1 529,48 | −18,24 | −22,31 | |
| % av kassaflödet | 49 998,11 | −263,34 | −122,47 | −1 815,89 | 115,82 | 277,11 | 329,09 | 404,05 | −49,93 | 93,61 | 124,22 | 193,67 | −50,97 | 129,62 | 155,65 | 212,74 | −35,00 | 1 622,47 | −828,27 | −245,20 |
| Kassaflöde | 10 | −1 145 | −525 | 95 | 618 | 1 141 | 966 | 791 | −855 | −2 502 | −1 802 | −1 102 | 195 | 1 493 | 1 087 | 681 | 290 | −102 | 163 | 428 |
| Ändring (%) | −11 613,84 | −54,16 | −118,15 | 548,86 | 84,59 | −15,33 | −18,10 | −208,13 | 192,48 | −27,97 | −38,83 | −117,73 | 663,90 | −27,20 | −37,36 | −57,47 | −135,15 | −260,16 | 162,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
