Kassaflödesanalys (TTM)
City Lodge Hotels Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −83 | −209 | −230 | −251 | −195 | −140 | −9 | 122 | 232 | 341 | 363 | 385 | 379 | 372 | 376 | 379 | 366 | 353 |
| Ändring (%) | 153,70 | 9,84 | 8,96 | −22,13 | −28,42 | −93,67 | −1 479,91 | 89,84 | 47,32 | 6,40 | 6,01 | −1,63 | −1,66 | 0,97 | 0,96 | −3,51 | −3,63 | |
| % av kassaflödet | 114,16 | 384,14 | 438,12 | 496,41 | 589,43 | 887,94 | 316,90 | 1 201,81 | 149,88 | 114,15 | 105,74 | 99,26 | 389,51 | −192,55 | −165,45 | −145,38 | −261,43 | −1 847,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −71 | −39 | −58 | −77 | −63 | −49 | −43 | −37 | 188 | 412 | 392 | 372 | 117 | −138 | −151 | −165 | −209 | −254 |
| Ändring (%) | −44,45 | 47,90 | 32,39 | −18,37 | −22,50 | −11,75 | −13,31 | −601,33 | 119,95 | −4,86 | −5,11 | −68,51 | −217,61 | 9,70 | 8,84 | 27,18 | 21,37 | |
| % av kassaflödet | 98,30 | 72,43 | 111,23 | 153,13 | 190,60 | 310,84 | 1 546,85 | −368,54 | 121,37 | 138,01 | 114,32 | 96,05 | 120,65 | 71,33 | 66,58 | 63,07 | 149,49 | 1 330,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 72 | 185 | 225 | 265 | 215 | 165 | 45 | −75 | −265 | −455 | −412 | −370 | −399 | −428 | −452 | −476 | −297 | −118 |
| Ändring (%) | 158,47 | 21,69 | 17,82 | −18,84 | −23,21 | −72,83 | −268,01 | 251,15 | 71,52 | −9,30 | −10,26 | 7,83 | 7,26 | 5,57 | 5,28 | −37,61 | −60,28 | |
| % av kassaflödet | −99,04 | −339,52 | −429,02 | −525,66 | −650,53 | −1 051,22 | −1 610,70 | −743,70 | −171,56 | −152,13 | −120,12 | −95,45 | −410,59 | 221,39 | 198,90 | 182,24 | 211,90 | 617,25 |
| Kassaflöde | −72 | −55 | −52 | −50 | −33 | −16 | −3 | 10 | 155 | 299 | 343 | 388 | 97 | −193 | −227 | −261 | −140 | −19 |
| Ändring (%) | −24,60 | −3,70 | −3,84 | −34,42 | −52,48 | −82,27 | −463,86 | 1 422,23 | 93,43 | 14,86 | 12,94 | −74,93 | −298,93 | 17,51 | 14,90 | −46,34 | −86,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
