Kassaflödesanalys (TTM)
Citius Pharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −17 | −21 | −21 | −22 | −24 | −19 | −25 | −28 | −28 | −29 | −27 | −29 | −29 | −30 | −30 | −29 | −28 | −27 | −24 | −21 |
| Ändring (%) | 26,29 | −0,92 | 3,93 | 10,14 | −20,26 | 27,89 | 11,68 | 2,68 | 0,61 | −6,35 | 7,00 | 1,64 | 4,51 | −0,22 | −4,01 | −3,05 | −5,00 | −12,12 | −12,57 | |
| % av kassaflödet | −283,79 | −1 410,34 | −21,32 | −20,55 | −43,14 | −31,64 | 51,59 | 40,85 | 100,00 | 100,00 | 100,12 | 193,69 | 190,80 | 183,60 | 183,60 | 189,25 | 121,41 | 139,21 | 187,86 | 174,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −40 | −40 | −40 | −40 | −5 | −5 | −5 | −5 | ||||||||
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | 278,92 | 576 535,05 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | ||||||||||
| % av kassaflödet | −0,03 | −0,12 | −0,00 | −0,01 | −71,17 | −65,45 | 83,45 | 59,15 | 21,52 | 25,98 | 39,89 | 42,29 | ||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 23 | 23 | 121 | 129 | 120 | 120 | 17 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | 16 | 14 | ||
| Ändring (%) | 0,00 | 426,42 | 7,16 | −6,74 | −0,00 | −86,06 | −100,00 | 44 132,39 | −0,00 | 0,00 | −0,23 | −0,58 | −27,31 | 25,81 | 27,62 | −14,05 | ||||
| % av kassaflödet | 383,82 | 1 510,46 | 121,32 | 120,56 | 214,31 | 197,09 | −35,04 | −0,00 | −0,12 | −93,69 | −90,80 | −83,60 | −83,60 | −89,25 | −42,93 | −65,19 | −127,76 | −116,41 | ||
| Kassaflöde | 6 | 2 | 99 | 107 | 56 | 61 | −48 | −68 | −28 | −29 | −27 | −15 | −15 | −17 | −17 | −15 | −23 | −19 | −13 | −12 |
| Ändring (%) | −74,59 | 6 453,91 | 7,84 | −47,54 | 8,74 | −178,43 | 41,05 | −58,06 | 0,61 | −6,46 | −44,69 | 3,17 | 8,61 | −0,22 | −6,88 | 51,13 | −17,15 | −34,88 | −5,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
