Kassaflödesanalys (TTM)
Catena AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 527 | 744 | 793 | 955 | 927 | 811 | 1 150 | 1 008 | 1 182 | 1 241 | 922 | 1 098 | 1 062 | 934 | 1 304 | 1 221 | 1 287 | 1 484 | 1 291 |
| Ändring (%) | 41,31 | 6,58 | 20,35 | −2,91 | −12,50 | 41,80 | −12,35 | 17,26 | 4,99 | −25,71 | 19,09 | −3,28 | −12,05 | 39,61 | −6,37 | 5,41 | 15,31 | −13,01 | |
| % av kassaflödet | 604,71 | 265,92 | 655,08 | 202,31 | 7 130,00 | 139,35 | 723,27 | 184,95 | 135,24 | 105,71 | 130,78 | −198,91 | −61,14 | 105,54 | −2 556,86 | 181,70 | 229,82 | −123,46 | −2 390,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 242 | −1 001 | −1 166 | −1 189 | −1 379 | −1 596 | −1 778 | −2 030 | −1 636 | −1 953 | −2 065 | −2 605 | −2 706 | −2 743 | −3 639 | −4 525 | −4 415 | −3 761 | −2 893 |
| Ändring (%) | −19,40 | 16,47 | 2,00 | 15,95 | 15,76 | 11,40 | 14,17 | −19,41 | 19,38 | 5,73 | 26,15 | 3,88 | 1,37 | 32,66 | 24,35 | −2,43 | −14,81 | −23,08 | |
| % av kassaflödet | −1 425,72 | −357,59 | −962,59 | −251,96 | −10 605,38 | −274,23 | −1 118,24 | −372,48 | −187,19 | −166,35 | −292,91 | 471,92 | 155,79 | −309,94 | 7 135,29 | −673,36 | −788,39 | 312,90 | 5 357,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 803 | 537 | 494 | 706 | 465 | 1 367 | 785 | 1 563 | 1 304 | 1 870 | 1 822 | 962 | −92 | 2 705 | 2 288 | 3 977 | 3 686 | 1 086 | 1 552 |
| Ändring (%) | −33,17 | −7,92 | 42,94 | −34,16 | 193,92 | −42,57 | 99,11 | −16,57 | 43,40 | −2,57 | −47,20 | −109,56 | −3 040,22 | −15,42 | 73,82 | −7,32 | −70,54 | 42,91 | |
| % av kassaflödet | 922,04 | 191,75 | 408,09 | 149,69 | 3 577,69 | 234,88 | 493,71 | 286,79 | 149,20 | 159,28 | 258,44 | −174,28 | 5,30 | 305,65 | −4 486,27 | 591,82 | 658,21 | −90,35 | −2 874,07 |
| Kassaflöde | 87 | 280 | 121 | 472 | 13 | 582 | 159 | 545 | 874 | 1 174 | 705 | −552 | −1 737 | 885 | −51 | 672 | 560 | −1 202 | −54 |
| Ändring (%) | 221,35 | −56,73 | 289,68 | −97,25 | 4 376,92 | −72,68 | 242,77 | 60,37 | 34,32 | −39,95 | −178,30 | 214,67 | −150,95 | −105,76 | −1 417,65 | −16,67 | −314,64 | −95,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
