Kassaflödesanalys (TTM)
Hepion Pharmaceuticals, Inc. - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | −16 | −19 | −21 | −28 | −31 | −34 | −36 | −38 | −35 | −33 | −38 | −37 | −41 | −36 | −35 | −26 | −18 | −16 | −6 |
| Ändring (%) | 14,81 | 16,52 | 10,93 | 35,76 | 10,07 | 8,90 | 6,85 | 3,33 | −6,88 | −5,48 | 14,94 | −3,42 | 11,46 | −11,24 | −4,15 | −25,06 | −30,11 | −13,72 | −60,78 | |
| % av kassaflödet | 1 221,57 | −60,31 | −18,95 | −22,58 | −33,37 | −61,68 | 93,87 | 94,66 | 94,85 | 87,05 | 91,21 | 92,22 | 92,03 | 112,32 | 121,42 | 122,45 | 146,54 | 126,68 | 184,49 | −761,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 457,94 | 98,26 | 0,22 | 21,40 | −36,99 | −62,96 | −29,15 | −106,62 | −720,64 | −0,00 | 133,65 | −7,85 | −52,78 | −0,00 | −115,62 | −26 973,23 | −0,06 | −0,00 | 22,02 | |
| % av kassaflödet | 1,33 | −0,32 | −0,17 | −0,18 | −0,24 | −0,26 | 0,13 | 0,09 | −0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | −0,01 | 3,38 | 4,17 | 7,04 | −90,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 43 | 118 | 114 | 114 | 82 | −2 | −2 | −2 | −5 | −3 | −3 | −3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 8 |
| Ändring (%) | 232,66 | 175,02 | −4,07 | 0,00 | −27,83 | −102,66 | −8,11 | −0,00 | 156,88 | −38,93 | −0,00 | −0,00 | −243,27 | 41,15 | 0,00 | 39,40 | −50,82 | 79,26 | −1,98 | |
| % av kassaflödet | −1 122,91 | 160,63 | 119,12 | 122,77 | 133,61 | 161,94 | 6,01 | 5,21 | 5,05 | 12,79 | 8,66 | 7,62 | 7,87 | −12,35 | −21,23 | −22,34 | −49,73 | −30,25 | −91,53 | 944,33 |
| Kassaflöde | −1 | 27 | 99 | 93 | 85 | 51 | −36 | −38 | −40 | −40 | −36 | −41 | −40 | −36 | −30 | −28 | −18 | −14 | −9 | 1 |
| Ändring (%) | −2 425,49 | 270,85 | −6,91 | −8,12 | −40,46 | −171,56 | 5,95 | 3,13 | 1,45 | −9,79 | 13,68 | −3,22 | −8,67 | −17,90 | −4,96 | −37,38 | −19,16 | −40,76 | −109,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
