Kassaflödesanalys (TTM)
Close the Loop Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 4 | 3 | −0 | −3 | 0 | 4 | 13 | 23 | 26 | 29 | 25 | 22 | 17 | 12 | 5 |
| Ändring (%) | −28,65 | −40,16 | −109,42 | 1 161,72 | −113,36 | 848,63 | 234,26 | 70,08 | 14,00 | 12,28 | −12,59 | −14,41 | −22,51 | −29,05 | −59,58 | |
| % av kassaflödet | 153,56 | 58,10 | 23,66 | −3,27 | −77,77 | 31,43 | −290,74 | 69,40 | 56,98 | 62,70 | 68,03 | 149,89 | −246,39 | −126,09 | −66,78 | −58,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −3 | −4 | −6 | −8 | −47 | −86 | −85 | −84 | −52 | −20 | −19 | −19 | −4 |
| Ändring (%) | 78,32 | 43,92 | 101,16 | 50,29 | 46,73 | 31,85 | 501,76 | 83,38 | −0,99 | −0,99 | −38,37 | −62,26 | −2,70 | −2,77 | −78,08 | |
| % av kassaflödet | −12,85 | −12,15 | −11,90 | −35,15 | −99,48 | −441,63 | 567,86 | −244,02 | −216,03 | −206,46 | −197,53 | −306,86 | 222,40 | 142,90 | 103,72 | 48,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | 4 | 10 | 11 | 11 | 7 | 2 | 53 | 103 | 101 | 99 | 44 | −11 | −12 | −13 | −9 |
| Ändring (%) | −342,60 | 141,22 | 7,01 | 6,55 | −39,17 | −64,40 | 2 071,30 | 95,39 | −2,12 | −2,17 | −55,74 | −125,94 | 5,93 | 5,60 | −27,53 | |
| % av kassaflödet | −41,63 | 53,56 | 87,91 | 138,18 | 277,25 | 510,20 | −177,11 | 274,62 | 259,05 | 244,72 | 231,37 | 258,13 | 128,58 | 89,95 | 70,91 | 110,66 |
| Kassaflöde | 4 | 8 | 11 | 8 | 4 | 1 | −1 | 19 | 40 | 41 | 43 | 17 | −9 | −13 | −18 | −8 |
| Ändring (%) | 88,58 | 46,97 | −31,92 | −46,89 | −66,95 | −202,54 | −1 500,36 | 107,14 | 3,61 | 3,48 | −60,33 | −152,07 | 51,43 | 33,96 | −53,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
