Kassaflödesanalys (TTM)
Charles & Colvard, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | −1 | −3 | −4 | −4 | −3 | −5 | −6 | −7 | −6 | −6 | −7 |
| Ändring (%) | 248,95 | 123,82 | −0,23 | −23,14 | −15,94 | −30,46 | −80,31 | −267,50 | 171,43 | 67,41 | −11,08 | −25,95 | 66,09 | 28,09 | 20,66 | −18,70 | −2,90 | 12,40 | |
| % av kassaflödet | 65,84 | 82,16 | 83,46 | 94,78 | 93,79 | 94,25 | 130,06 | −213,95 | 37,71 | 60,74 | 73,35 | 69,07 | 72,61 | 80,25 | 90,69 | 120,68 | 130,16 | 138,57 | 86,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −15,59 | 53,61 | 5,95 | 38,79 | 24,33 | 10,62 | 11,46 | 2,21 | −11,91 | −14,54 | 6,88 | −15,67 | 8,33 | −3,91 | −7,88 | −12,08 | −25,33 | −26,80 | |
| % av kassaflödet | −42,32 | −12,77 | −8,91 | −10,74 | −19,19 | −28,52 | −62,61 | 583,18 | 62,73 | 32,79 | 20,21 | 22,88 | 27,39 | 19,75 | 16,74 | 17,01 | 19,83 | 16,24 | 6,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | −0 |
| Ändring (%) | 11,92 | 83,16 | −44,89 | 23,61 | 12,88 | −52,14 | −1,02 | −98,43 | −2 551,26 | 37,87 | 18,20 | −100,00 | ¤¤¤ | ∞ | 360,00 | 0,00 | 0,00 | −121,74 | |
| % av kassaflödet | 76,48 | 30,61 | 25,44 | 15,96 | 25,40 | 34,27 | 32,55 | −269,23 | −0,44 | 6,47 | 6,43 | 8,05 | −0,00 | −0,00 | −7,43 | −37,68 | −49,99 | −54,81 | 6,64 |
| Kassaflöde | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | −0 | −3 | −4 | −6 | −6 | −4 | −6 | −7 | −6 | −5 | −4 | −8 |
| Ändring (%) | 179,62 | 120,34 | −12,15 | −22,33 | −16,35 | −49,61 | −111,97 | 850,21 | 68,53 | 38,63 | −5,57 | −29,56 | 50,27 | 13,35 | −9,32 | −24,62 | −8,79 | 79,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
