Kassaflödesanalys (TTM)
Capita plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 362 | 396 | 204 | 13 | −206 | −167 | −128 | 72 | 43 | 14 | −13 | −40 | −25 | −9 | −17 | −25 | −23 | −21 |
| Ändring (%) | 9,40 | −48,41 | −93,84 | −1 737,30 | −18,95 | −23,39 | −156,13 | −40,26 | −67,40 | −193,93 | 206,46 | −38,96 | −63,82 | 91,57 | 47,80 | −8,13 | −8,86 | |
| % av kassaflödet | 4 798,01 | 1 817,89 | −806,51 | −17,38 | 520,96 | 158,56 | 74,78 | 94,98 | 194,34 | −44,44 | 18,64 | 36,77 | 41,31 | 93,68 | −29,83 | −20,36 | −21,24 | −22,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −87 | −34 | 104 | 241 | 422 | 367 | 311 | 344 | 258 | 173 | 91 | 10 | 41 | 72 | 137 | 201 | 174 | 146 |
| Ändring (%) | −60,39 | −401,75 | 133,14 | 75,05 | −13,14 | −15,13 | 10,50 | −24,89 | −33,14 | −47,19 | −89,37 | 322,68 | 76,34 | 89,14 | 47,13 | −13,62 | −15,77 | |
| % av kassaflödet | −1 147,02 | −157,34 | −408,28 | −332,83 | −1 066,67 | −347,94 | −181,79 | 454,56 | 1 169,46 | −548,57 | −129,34 | −8,85 | −68,85 | −761,05 | 239,28 | 162,52 | 159,45 | 155,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −262 | −331 | −328 | −324 | −260 | −309 | −358 | −341 | −279 | −217 | −147 | −76 | −75 | −74 | −63 | −52 | −41 | −30 |
| Ändring (%) | 26,28 | −1,04 | −1,05 | −19,94 | 18,85 | 15,86 | −4,73 | −18,11 | −22,11 | −32,44 | −48,02 | −1,57 | −1,60 | −15,16 | −17,86 | −21,17 | −26,85 | |
| % av kassaflödet | −3 474,83 | −1 519,72 | 1 293,29 | 447,45 | 655,81 | 292,70 | 208,76 | −450,07 | −1 262,44 | 689,84 | 208,08 | 69,62 | 126,11 | 777,89 | −109,71 | −41,60 | −37,25 | −31,53 |
| Kassaflöde | 8 | 22 | −25 | −72 | −40 | −105 | −171 | 76 | 22 | −32 | −71 | −110 | −60 | −10 | 57 | 124 | 109 | 94 |
| Ändring (%) | 188,74 | −216,28 | 186,00 | −45,38 | 166,29 | 62,45 | −144,19 | −70,81 | −242,53 | 123,97 | 55,35 | −45,67 | −84,05 | −701,58 | 116,62 | −11,95 | −13,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
