Kassaflödesanalys (TTM)
COSMOS Pharmaceutical Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 50 935 | 27 875 | 35 596 | 32 194 | 41 973 | 54 434 | 54 534 | 55 175 | 53 314 | 52 467 |
| Ändring (%) | −45,27 | 27,70 | −9,56 | 30,38 | 29,69 | 0,18 | 1,18 | −3,37 | −1,59 | |
| % av kassaflödet | 226,41 | 933,84 | 1 946,20 | −181,43 | −354,68 | 635,47 | 247 881,82 | 865,76 | 565,19 | 1 107,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 999 | −19 381 | −27 773 | −43 717 | −47 641 | −49 113 | −56 363 | −57 329 | −51 295 | −55 448 |
| Ändring (%) | −15,73 | 43,30 | 57,41 | 8,98 | 3,09 | 14,76 | 1,71 | −10,53 | 8,10 | |
| % av kassaflödet | −102,23 | −649,28 | −1 518,48 | 246,36 | 402,58 | −573,35 | −256 195,45 | −899,56 | −543,78 | −1 170,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 439 | −5 507 | −5 993 | −6 222 | −6 165 | 3 245 | 1 851 | 8 527 | 7 413 | 7 717 |
| Ändring (%) | 1,25 | 8,83 | 3,82 | −0,92 | −152,64 | −42,96 | 360,67 | −13,06 | 4,10 | |
| % av kassaflödet | −24,18 | −184,49 | −327,67 | 35,06 | 52,10 | 37,88 | 8 413,64 | 133,80 | 78,59 | 162,94 |
| Kassaflöde | 22 497 | 2 985 | 1 829 | −17 745 | −11 834 | 8 566 | 22 | 6 373 | 9 433 | 4 736 |
| Ändring (%) | −86,73 | −38,73 | −1 070,20 | −33,31 | −172,38 | −99,74 | 28 868,18 | 48,02 | −49,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
