Kassaflödesanalys (TTM)
CosmoSteel Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 11 | 15 | 23 | 31 | 20 | 8 | 6 | 4 | 1 | −3 | −3 | −4 | 0 | 4 | −3 | −11 | −32 | −33 |
| Ändring (%) | 70,25 | 41,26 | 54,84 | 35,42 | −36,61 | −57,75 | −25,37 | −33,99 | −81,66 | −445,32 | 19,14 | 16,06 | −109,81 | 1 119,26 | −179,59 | 225,65 | 187,32 | 3,92 | |
| % av kassaflödet | 83,14 | 115,07 | 136,93 | 167,57 | 187,58 | 244,99 | −1 719,59 | −152,95 | −53,68 | −15,98 | 146,59 | 75,97 | 56,34 | −4,80 | −51,76 | 55,16 | 271,68 | 2 360,13 | 370,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −4 | −7 | −7 | −6 | −4 | −1 |
| Ändring (%) | 1,17 | 1,16 | 90,60 | 47,53 | 114,52 | 53,38 | 21,12 | 17,44 | −14,53 | −17,01 | −5,38 | −5,69 | 143,23 | 58,89 | −3,84 | −3,99 | −41,46 | −69,71 | |
| % av kassaflödet | −2,87 | −2,36 | −2,01 | −3,03 | −3,69 | −16,32 | 415,88 | 60,03 | 37,48 | 52,01 | 114,65 | 47,19 | 28,44 | 60,09 | 84,40 | 108,66 | 157,79 | 279,31 | 12,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | −1 | −4 | −9 | −14 | −10 | −7 | −8 | −9 | −3 | 3 | 1 | −1 | −3 | −6 | 4 | 14 | 34 | 25 |
| Ändring (%) | −179,25 | 226,18 | 133,84 | 57,24 | −25,55 | −34,32 | 15,32 | 13,28 | −66,09 | −194,89 | −66,98 | −202,86 | 238,12 | 70,42 | −170,76 | 241,31 | 154,92 | −26,16 | |
| % av kassaflödet | 19,73 | −12,71 | −34,92 | −64,54 | −83,89 | −128,67 | 1 403,71 | 192,92 | 116,20 | 63,97 | −161,24 | −23,16 | 15,22 | 44,71 | 67,36 | −63,82 | −329,47 | −2 539,43 | −283,20 |
| Kassaflöde | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 8 | −0 | −4 | −8 | −5 | −2 | −4 | −6 | −7 | −8 | −6 | −4 | −1 | −9 |
| Ändring (%) | 23,01 | 18,71 | 26,53 | 20,97 | −51,46 | −106,02 | 739,07 | 88,08 | −38,40 | −62,35 | 129,89 | 56,50 | 15,10 | 13,12 | −25,31 | −33,89 | −66,93 | 562,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
