Kassaflödesanalys (TTM)
Costain Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −15 | −47 | −34 | −20 | 5 | 30 | 11 | −8 | 3 | 14 | 33 | 52 | 61 | 70 | 71 | 72 | 61 | 43 | 26 | 10 |
| Ändring (%) | 209,21 | −28,72 | −40,30 | −123,75 | 521,05 | −63,39 | −173,15 | −139,24 | 354,84 | 134,75 | 57,40 | 16,99 | 14,52 | 1,93 | 1,90 | −16,28 | −29,65 | −38,64 | −62,98 | |
| % av kassaflödet | −71,70 | 156,67 | 88,27 | 43,57 | −25,40 | 347,06 | −130,12 | 31,47 | −10,21 | −39,61 | −187,01 | 26 050,00 | 222,04 | 127,61 | 130,67 | 133,76 | 177,23 | 527,16 | −351,68 | −42,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −0 | −2 | −4 | −7 | −9 | −7 | −5 |
| Ändring (%) | −13,76 | −8,51 | −9,30 | −78,21 | −358,82 | −25,00 | −33,33 | 9,09 | 8,33 | 19,23 | 16,13 | −47,22 | −89,47 | 2 000,00 | 95,24 | 59,76 | 37,40 | −22,22 | −28,57 | |
| % av kassaflödet | 25,71 | −15,67 | −11,33 | −8,50 | −4,55 | −25,88 | 19,88 | 4,38 | 3,95 | 3,65 | 8,76 | −900,00 | −3,46 | −0,18 | −3,86 | −7,56 | −19,12 | −111,11 | 93,96 | 21,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 31 | 13 | −8 | −30 | −24 | −19 | −17 | −16 | −32 | −48 | −49 | −50 | −33 | −15 | −15 | −14 | −20 | −26 | −27 | −28 |
| Ändring (%) | −58,85 | −164,73 | 254,49 | −18,24 | −22,31 | −7,45 | −8,05 | 101,25 | 50,31 | 1,76 | 1,73 | −35,03 | −53,92 | −2,67 | −2,74 | 40,14 | 28,64 | 4,10 | 3,94 | |
| % av kassaflödet | 147,88 | −43,00 | 22,00 | 64,49 | 129,41 | −221,18 | 209,64 | 63,75 | 106,10 | 135,96 | 278,25 | −25 050,00 | −118,58 | −27,42 | −26,81 | −26,20 | −58,10 | −316,05 | 357,72 | 120,43 |
| Kassaflöde | 21 | −30 | −38 | −46 | −19 | 8 | −8 | −25 | −30 | −36 | −18 | 0 | 27 | 55 | 54 | 54 | 34 | 8 | −7 | −23 |
| Ändring (%) | −241,51 | 26,50 | 20,95 | −59,26 | −145,45 | −197,65 | 202,41 | 20,92 | 17,30 | −50,28 | −101,13 | 13 625,00 | 99,27 | −0,46 | −0,46 | −36,81 | −76,35 | −191,98 | 208,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
